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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 453.00 | 13 896.00 | 2 558.00 | 16 453.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 525.00 | 104 767.00 | 385 758.00 | 490 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 028.00 | 58 034.00 | 43 994.00 | 102 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 006.00 | 176 696.00 | 442 309.00 | 619 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 140.00 | | 102 140.00 | 102 140.00 |
BN En cours de production de biens | 104 630.00 | | 104 630.00 | 104 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 475.00 | | 950 475.00 | 950 475.00 |
BZ Autres créances | 106 680.00 | | 106 680.00 | 106 680.00 |
CF Disponibilités | 1 080 850.00 | | 1 080 850.00 | 1 080 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 018.00 | | 2 348 018.00 | 2 348 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 024.00 | 176 696.00 | 2 790 327.00 | 2 967 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 355.00 | 10 026.00 | | 19 355.00 |
DG Autres réserves | 367 736.00 | 190 497.00 | | 367 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 977.00 | 186 568.00 | | 200 977.00 |
DL TOTAL (I) | 888 067.00 | 687 091.00 | | 888 067.00 |
DP Provisions pour risques | 286 155.00 | 286 155.00 | | 286 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 155.00 | 286 155.00 | | 286 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 558.00 | 15 342.00 | | 367 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 193.00 | 77 177.00 | | 26 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 634.00 | 918 425.00 | | 671 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 959.00 | 521 052.00 | | 462 959.00 |
EA Autres dettes | 76 725.00 | 3 716.00 | | 76 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 036.00 | 102 811.00 | | 11 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 105.00 | 1 638 524.00 | | 1 616 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 327.00 | 2 611 770.00 | | 2 790 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 444.00 | 1 551 736.00 | | 1 300 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 826 032.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 134 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 960 517.00 | |
FM Production stockée | | | -6 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 010 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 110 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 382 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 247.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 647.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 754 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 492.00 | 1 770.00 | | 2 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 3 189.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 457.00 | -1 420.00 | | 2 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 873.00 | 46 526.00 | | 56 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 013 004.00 | 6 252 336.00 | | 6 013 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 812 028.00 | 6 065 769.00 | | 5 812 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 977.00 | 186 568.00 | | 200 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 211.00 | | 422 794.00 | 196 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 753.00 | | 2 700.00 | 23 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 458.00 | | 420 094.00 | 172 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 049.00 | 70 647.00 | | 106 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 259.00 | 636.00 | | 13 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 790.00 | 70 011.00 | | 92 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 155.00 | | | 286 155.00 |
6T Sur comptes clients | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 272.00 | | 6 117.00 | 292 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 634.00 | 671 634.00 | | 671 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 081.00 | 202 081.00 | | 202 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 963.00 | 219 963.00 | | 219 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 725.00 | 76 725.00 | | 76 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
UX Autres créances clients | 948 732.00 | 948 732.00 | | 948 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VB T. V. A. | 47 096.00 | 47 096.00 | | 47 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 558.00 | 78 091.00 | 289 467.00 | 367 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 398.00 | 1 060 398.00 | | 1 060 398.00 |
VW T.V.A. | 33 503.00 | 33 503.00 | | 33 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 912.00 | 1 300 444.00 | 289 467.00 | 1 589 912.00 |