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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 803.00 | 17 942.00 | 7 861.00 | 25 803.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 196.00 | 568 392.00 | 246 804.00 | 815 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 387.00 | 123 640.00 | 88 747.00 | 212 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 257 883.00 | | 257 883.00 | 257 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 269.00 | 709 974.00 | 746 295.00 | 1 456 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 690.00 | | 196 690.00 | 196 690.00 |
BN En cours de production de biens | 277 580.00 | | 277 580.00 | 277 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 538.00 | 41 131.00 | 1 058 407.00 | 1 099 538.00 |
BZ Autres créances | 131 092.00 | | 131 092.00 | 131 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 167.00 | | 1 000 167.00 | 1 000 167.00 |
CF Disponibilités | 788 895.00 | | 788 895.00 | 788 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 499 523.00 | 41 131.00 | 3 458 392.00 | 3 499 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 955 792.00 | 751 105.00 | 4 204 687.00 | 4 955 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 257 883.00 | | | 257 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 185 148.00 | 961 751.00 | | 1 185 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 831.00 | 223 397.00 | | 809 831.00 |
DL TOTAL (I) | 2 324 979.00 | 1 515 148.00 | | 2 324 979.00 |
DP Provisions pour risques | | 200 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 200 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 740.00 | 2 376 508.00 | | 263 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 332.00 | 329 065.00 | | 213 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 965.00 | 771 519.00 | | 495 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 490.00 | 806 695.00 | | 837 490.00 |
EA Autres dettes | 16 593.00 | 38 331.00 | | 16 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 589.00 | 53 949.00 | | 52 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 708.00 | 4 376 066.00 | | 1 879 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 204 687.00 | 6 091 214.00 | | 4 204 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 686.00 | 3 783 262.00 | | 1 515 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 449 288.00 | 229 176.00 | 5 678 464.00 | 5 449 288.00 |
FG Production vendue services | 1 505 510.00 | | 1 505 510.00 | 1 505 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 954 797.00 | 229 176.00 | 7 183 974.00 | 6 954 797.00 |
FM Production stockée | | | 154 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 562 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 662 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 558 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 537 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 131.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 470 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 092 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 099 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 828.00 | 28 058.00 | | 16 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 013.00 | 39 138.00 | | -3 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -3 013.00 | 39 138.00 | | -3 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 44 529.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 44 529.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 235.00 | -5 391.00 | | -3 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 528.00 | 79 214.00 | | 286 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 567 638.00 | 5 550 237.00 | | 7 567 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 757 806.00 | 5 326 840.00 | | 6 757 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 831.00 | 223 397.00 | | 809 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 217 489.00 | | 78 346.00 | 2 217 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 839 010.00 | 392 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 839 566.00 | 1 456 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555.00 | 1 027 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 453.00 | | 9 350.00 | 26 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 630.00 | | 57 508.00 | 970 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220 406.00 | | 11 487.00 | 1 220 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 280.00 | 168 248.00 | 555.00 | 542 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 453.00 | 1 489.00 | | 16 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 827.00 | 166 759.00 | 555.00 | 525 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 41 131.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 131.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 41 131.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 131.00 | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 965.00 | 495 965.00 | | 495 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 818.00 | 260 818.00 | | 260 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 163.00 | 273 163.00 | | 273 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211 556.00 | 211 556.00 | | 211 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 589.00 | 52 589.00 | | 52 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 257 883.00 | 257 883.00 | | 257 883.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 864.00 | 1 045 864.00 | | 1 045 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 674.00 | 53 674.00 | | 53 674.00 |
VB T. V. A. | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 740.00 | 113 049.00 | 150 690.00 | 263 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 112 769.00 | | | 2 112 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 634.00 | 34 634.00 | | 34 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 124.00 | 97 124.00 | | 97 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 073.00 | 1 494 073.00 | | 1 494 073.00 |
VW T.V.A. | 57 318.00 | 57 318.00 | | 57 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 376.00 | 1 515 686.00 | 150 690.00 | 1 666 376.00 |