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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 426.00 | 270 698.00 | 423 728.00 | 694 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 666.00 | 73 095.00 | 88 570.00 | 161 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 545.00 | 360 247.00 | 522 298.00 | 882 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 441.00 | | 82 444.00 | 82 441.00 |
BN En cours de production de biens | 181 438.00 | | 181 438.00 | 181 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 852 145.00 | | 1 852 145.00 | 1 852 145.00 |
BZ Autres créances | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
CF Disponibilités | 1 364 015.00 | | 1 364 015.00 | 1 364 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 580 654.00 | | 3 580 654.00 | 3 580 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 463 199.00 | 360 247.00 | 4 102 952.00 | 4 463 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 19 355.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 558 068.00 | 367 736.00 | | 558 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 683.00 | 200 977.00 | | 403 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 751.00 | 888 067.00 | | 1 291 751.00 |
DP Provisions pour risques | 286 155.00 | 286 155.00 | | 286 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 155.00 | 286 155.00 | | 286 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 839.00 | 367 558.00 | | 472 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 896.00 | 26 193.00 | | 50 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 664.00 | 671 634.00 | | 829 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139 616.00 | 462 959.00 | | 1 139 616.00 |
EA Autres dettes | 13 589.00 | 76 725.00 | | 13 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 443.00 | 11 036.00 | | 18 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 525 046.00 | 1 616 105.00 | | 2 525 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 102 951.00 | 2 790 327.00 | | 4 102 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 117 673.00 | 1 300 444.00 | | 2 117 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 705 224.00 | 370 353.00 | 6 075 577.00 | 5 705 224.00 |
FG Production vendue services | 1 992 866.00 | | 1 992 866.00 | 1 992 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 698 090.00 | 370 353.00 | 8 068 443.00 | 7 698 090.00 |
FM Production stockée | | | 76 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 183 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 653 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 078 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 903 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 216.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 627 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 805.00 | 29 017.00 | | 37 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 205.00 | 2 492.00 | | 2 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 205.00 | 2 492.00 | | 7 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 35.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 758.00 | | | 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901.00 | 35.00 | | 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 304.00 | 2 457.00 | | 6 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 999.00 | 56 873.00 | | 157 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 191 103.00 | 6 013 004.00 | | 8 191 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 787 420.00 | 5 812 028.00 | | 7 787 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 683.00 | 200 977.00 | | 403 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 006.00 | | 307 720.00 | 619 006.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 757.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 757.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 181.00 | 882 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 424.00 | 856 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 552.00 | | 273 963.00 | 592 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 33 757.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 696.00 | 193 216.00 | 9 666.00 | 176 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 896.00 | 2 558.00 | | 13 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 801.00 | 190 659.00 | 9 666.00 | 162 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 155.00 | 286 155.00 | | 286 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 155.00 | 286 155.00 | | 286 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 664.00 | 829 664.00 | | 829 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589 527.00 | 589 527.00 | | 589 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 711.00 | 354 711.00 | | 354 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 123.00 | 101 123.00 | | 101 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
UX Autres créances clients | 1 852 145.00 | 1 852 145.00 | | 1 852 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VB T. V. A. | 56 924.00 | 56 924.00 | | 56 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 839.00 | 116 362.00 | 356 477.00 | 472 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 720.00 | | | 94 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 672.00 | 29 672.00 | | 29 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 952 757.00 | 1 952 757.00 | | 1 952 757.00 |
VW T.V.A. | 64 584.00 | 64 584.00 | | 64 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 150.00 | 2 117 673.00 | 356 477.00 | 2 474 150.00 |