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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 196.00 | 430 041.00 | 381 155.00 | 811 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 434.00 | 95 786.00 | 63 648.00 | 159 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 085 406.00 | | 1 085 406.00 | 1 085 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 217 489.00 | 542 280.00 | 1 675 209.00 | 2 217 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 190.00 | | 62 190.00 | 62 190.00 |
BN En cours de production de biens | 123 455.00 | | 123 455.00 | 123 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 605.00 | | 1 460 605.00 | 1 460 605.00 |
BZ Autres créances | 101 802.00 | | 101 802.00 | 101 802.00 |
CF Disponibilités | 2 663 165.00 | | 2 663 165.00 | 2 663 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 416 006.00 | | 4 416 006.00 | 4 416 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 633 495.00 | 542 280.00 | 6 091 214.00 | 6 633 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 085 406.00 | | | 1 085 406.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 961 751.00 | 558 068.00 | | 961 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 397.00 | 403 683.00 | | 223 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 148.00 | 1 291 751.00 | | 1 515 148.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 286 155.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 286 155.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 376 508.00 | 472 839.00 | | 2 376 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329 065.00 | 50 896.00 | | 329 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 519.00 | 829 664.00 | | 771 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 695.00 | 1 139 616.00 | | 806 695.00 |
EA Autres dettes | 38 331.00 | 13 589.00 | | 38 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 949.00 | 18 443.00 | | 53 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 376 066.00 | 2 525 046.00 | | 4 376 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 091 214.00 | 4 102 951.00 | | 6 091 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 783 262.00 | 2 117 673.00 | | 3 783 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 005 480.00 | 140 103.00 | 4 145 583.00 | 4 005 480.00 |
FG Production vendue services | 1 304 623.00 | | 1 304 623.00 | 1 304 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 310 103.00 | 140 103.00 | 5 450 206.00 | 5 310 103.00 |
FM Production stockée | | | -57 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 508 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 919 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 036.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 202 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 058.00 | 37 805.00 | | 28 058.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 36.00 | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 138.00 | 2 205.00 | | 39 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 138.00 | 7 205.00 | | 39 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 529.00 | 144.00 | | 44 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 758.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 529.00 | 901.00 | | 44 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 391.00 | 6 304.00 | | -5 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 214.00 | 157 999.00 | | 79 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 550 237.00 | 8 191 103.00 | | 5 550 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 326 840.00 | 7 787 420.00 | | 5 326 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 397.00 | 403 683.00 | | 223 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 697.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 545.00 | | 1 367 166.00 | 882 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 220.00 | 1 220 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 222.00 | 2 217 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 002.00 | 970 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 092.00 | | 117 540.00 | 856 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 249 626.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 247.00 | 185 036.00 | 3 002.00 | 360 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 793.00 | 185 036.00 | 3 002.00 | 343 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 155.00 | | 86 155.00 | 286 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 155.00 | | 86 155.00 | 286 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 86 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 519.00 | 771 519.00 | | 771 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 980.00 | 369 980.00 | | 369 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 289.00 | 353 289.00 | | 353 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 331.00 | 38 331.00 | | 38 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 949.00 | 53 949.00 | | 53 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 085 406.00 | 1 085 406.00 | | 1 085 406.00 |
UX Autres créances clients | 1 460 605.00 | 1 460 605.00 | | 1 460 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VB T. V. A. | 60 640.00 | 60 640.00 | | 60 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 376 508.00 | 2 112 769.00 | 263 740.00 | 2 376 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 331.00 | | | 96 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 652 602.00 | 2 652 602.00 | | 2 652 602.00 |
VW T.V.A. | 53 576.00 | 53 576.00 | | 53 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 047 002.00 | 3 783 262.00 | 263 740.00 | 4 047 002.00 |