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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 888 084.00 | 3 644 216.00 | 243 868.00 | 3 888 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 693 210.00 | 1 566 299.00 | 8 126 910.00 | 9 693 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 965.00 | 61 779.00 | 3 186.00 | 64 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 646 260.00 | 5 272 295.00 | 8 373 965.00 | 13 646 260.00 |
BN En cours de production de biens | 76 798.00 | | 76 798.00 | 76 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 906 862.00 | 511 452.00 | 7 395 410.00 | 7 906 862.00 |
BZ Autres créances | 3 809 885.00 | | 3 809 885.00 | 3 809 885.00 |
CF Disponibilités | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 794 492.00 | 511 452.00 | 11 283 040.00 | 11 794 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 440 753.00 | 5 783 747.00 | 19 657 005.00 | 25 440 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 359.00 | 37 000.00 | | 37 359.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 609 448.00 | | | 2 609 448.00 |
DH Report à nouveau | -1 596.00 | -700.00 | | -1 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -824 098.00 | -896.00 | | -824 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 111.00 | 35 403.00 | | 1 821 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 755 749.00 | | | 6 755 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 755 749.00 | | | 6 755 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | | | 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 143.00 | | | 350 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 392 873.00 | 703.00 | | 4 392 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 814.00 | 265.00 | | 502 814.00 |
EA Autres dettes | 5 006 137.00 | | | 5 006 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 827 935.00 | | | 827 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 080 144.00 | 970.00 | | 11 080 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 657 005.00 | 36 373.00 | | 19 657 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 815 237.00 | | 14 815 237.00 | 14 815 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 815 237.00 | | 14 815 237.00 | 14 815 237.00 |
FM Production stockée | | | -60 024.00 | |
FN Production immobilisée | | | 191 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 824 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 884 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 275 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 653 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 443 662.00 | |
GE Autres charges | | | 75 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 722 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -837 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -837 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 186.00 | 8.00 | | 26 186.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 680.00 | | | 173 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 867.00 | | | 199 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 083.00 | | | 210 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 083.00 | | | 210 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 215.00 | | | -10 215.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 834.00 | | | -32 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 084 833.00 | | | 16 084 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 908 932.00 | 896.00 | | 16 908 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -824 098.00 | -896.00 | | -824 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 083 000.00 | 811 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 676 000.00 | 48 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 444 000.00 | 683 000.00 | |
6T Sur comptes clients | | 653 000.00 | 142 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 653 000.00 | 142 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 266 000.00 | 999 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 266 000.00 | 825 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 174 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 169 000.00 | 174 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 393 000.00 | 4 393 000.00 | | 4 393 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 006 000.00 | 5 006 000.00 | | 5 006 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 907 000.00 | | | 7 907 000.00 |
VP Divers | 3 810 000.00 | | | 3 810 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503 000.00 | 503 000.00 | | 503 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 717 000.00 | 11 717 000.00 | | 11 717 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 902 000.00 | 9 902 000.00 | | 9 902 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |