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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 373.00 | 17 796.00 | 7 577.00 | 25 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 863 195.00 | 1 360 538.00 | 502 657.00 | 1 863 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 128.00 | 63 479.00 | 649.00 | 64 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 797.00 | 1 441 813.00 | 510 984.00 | 1 952 797.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 518 368.00 | 894 597.00 | 5 623 771.00 | 6 518 368.00 |
BZ Autres créances | 11 793 002.00 | | 11 793 002.00 | 11 793 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 311 370.00 | 894 597.00 | 17 416 773.00 | 18 311 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 264 166.00 | 2 336 410.00 | 17 927 757.00 | 20 264 166.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 359.00 | 37 359.00 | | 37 359.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 609 448.00 | 2 609 448.00 | | 2 609 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | 324.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 591 284.00 | 1 648 349.00 | | 1 591 284.00 |
DL TOTAL (I) | 4 241 846.00 | 4 299 215.00 | | 4 241 846.00 |
DP Provisions pour risques | 333 254.00 | 144 288.00 | | 333 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 547.00 | 7 960 375.00 | | 60 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 393 801.00 | 8 104 663.00 | | 393 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 058.00 | 5 261.00 | | 12 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 859.00 | 11 911.00 | | 14 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 685.00 | 269 294.00 | | 268 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 766 977.00 | 3 844 489.00 | | 3 766 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 151.00 | 259 672.00 | | 421 151.00 |
EA Autres dettes | 7 889 713.00 | 6 864 047.00 | | 7 889 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 918 665.00 | 883 367.00 | | 918 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 292 109.00 | 12 138 041.00 | | 13 292 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 927 757.00 | 24 541 919.00 | | 17 927 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 402 015.00 | | 12 402 015.00 | 12 402 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 402 015.00 | | 12 402 015.00 | 12 402 015.00 |
FM Production stockée | | | -36 432.00 | |
FN Production immobilisée | | | 150 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 254 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 771 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 634 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 913 567.00 | |
GE Autres charges | | | 80 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 488 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 282 260.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 306 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 937 083.00 | 30 056.00 | | 7 937 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 937 083.00 | 30 056.00 | | 7 937 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 902 500.00 | 5 890.00 | | 7 902 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 180.00 | 105 973.00 | | 55 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 957 680.00 | 111 863.00 | | 7 957 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 597.00 | -81 807.00 | | -20 597.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 212.00 | 15 324.00 | | 23 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 671 261.00 | 693 557.00 | | 671 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 732 189.00 | 13 012 868.00 | | 21 732 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 140 905.00 | 11 364 519.00 | | 20 140 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 591 284.00 | 1 648 349.00 | | 1 591 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 307 000.00 | 104 000.00 | 3 969 000.00 | 5 307 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 865 000.00 | 41 000.00 | 3 888 000.00 | 3 865 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442 000.00 | 62 000.00 | 81 000.00 | 1 442 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 404 000.00 | 491 000.00 | 7 895 000.00 | 7 404 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 701 000.00 | 966 000.00 | 1 273 000.00 | 701 000.00 |
6T Sur comptes clients | 815 000.00 | 79 000.00 | | 815 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 219 000.00 | 570 000.00 | 7 895 000.00 | 8 219 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 920 000.00 | 1 536 000.00 | 9 168 000.00 | 8 920 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 484 000.00 | 1 231 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 000.00 | 7 937 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 767 000.00 | 3 767 000.00 | | 3 767 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 000.00 | 421 000.00 | | 421 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 905 000.00 | 7 905 000.00 | | 7 905 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 518 000.00 | 6 518 000.00 | | 6 518 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 793 000.00 | 11 793 000.00 | | 11 793 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 311 000.00 | 18 311 000.00 | | 18 311 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 105 000.00 | 12 105 000.00 | | 12 105 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |