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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 913 458.00 | 3 864 630.00 | 48 828.00 | 3 913 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 669 705.00 | 1 379 306.00 | 8 290 399.00 | 9 669 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 130.00 | 63 040.00 | 1 091.00 | 64 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 647 393.00 | 5 306 976.00 | 8 340 417.00 | 13 647 393.00 |
BN En cours de production de biens | 36 432.00 | | 36 432.00 | 36 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 804 511.00 | 815 322.00 | 4 989 189.00 | 5 804 511.00 |
BZ Autres créances | 11 175 880.00 | | 11 175 880.00 | 11 175 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 016 824.00 | 815 322.00 | 16 201 502.00 | 17 016 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 664 217.00 | 6 122 298.00 | 24 541 919.00 | 30 664 217.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 359.00 | 37 359.00 | | 37 359.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 609 448.00 | 2 609 448.00 | | 2 609 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
DH Report à nouveau | 324.00 | 370.00 | | 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 648 349.00 | 1 777 495.00 | | 1 648 349.00 |
DL TOTAL (I) | 4 299 215.00 | 4 428 408.00 | | 4 299 215.00 |
DP Provisions pour risques | 144 288.00 | 107 110.00 | | 144 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 960 375.00 | 7 524 237.00 | | 7 960 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 104 663.00 | 7 631 347.00 | | 8 104 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 261.00 | 2 619.00 | | 5 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 911.00 | 625 082.00 | | 11 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 294.00 | 231 552.00 | | 269 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 844 489.00 | 3 677 810.00 | | 3 844 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 672.00 | 381 637.00 | | 259 672.00 |
EA Autres dettes | 6 864 047.00 | 6 136 827.00 | | 6 864 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 883 367.00 | 875 009.00 | | 883 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 138 041.00 | 11 930 536.00 | | 12 138 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 541 919.00 | 23 990 291.00 | | 24 541 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 643 104.00 | | 12 643 104.00 | 12 643 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 643 104.00 | | 12 643 104.00 | 12 643 104.00 |
FM Production stockée | | | -81 927.00 | |
FN Production immobilisée | | | 74 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 977 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 278 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 285 536.00 | |
GE Autres charges | | | 133 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 543 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 434 022.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 439 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 056.00 | | | 30 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 056.00 | | | 30 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 223.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 890.00 | 56 189.00 | | 5 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 973.00 | 80 469.00 | | 105 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 863.00 | 144 881.00 | | 111 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 807.00 | -144 881.00 | | -81 807.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 324.00 | 9 437.00 | | 15 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 693 557.00 | 739 680.00 | | 693 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 012 868.00 | 13 712 680.00 | | 13 012 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 364 519.00 | 11 935 185.00 | | 11 364 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 648 349.00 | 1 777 495.00 | | 1 648 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 251 000.00 | 140 000.00 | 84 000.00 | 5 251 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 251 000.00 | 140 000.00 | 84 000.00 | 5 251 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 719 000.00 | 348 000.00 | 366 000.00 | 719 000.00 |
6T Sur comptes clients | 722 000.00 | 93 000.00 | | 722 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722 000.00 | 93 000.00 | | 722 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 441 000.00 | 441 000.00 | 366 000.00 | 1 441 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 379 000.00 | 366 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 844 000.00 | 3 844 000.00 | | 3 844 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 864 000.00 | 6 864 000.00 | | 6 864 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 176 000.00 | 11 176 000.00 | | 11 176 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 804 000.00 | 5 804 000.00 | | 5 804 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 980 000.00 | 16 980 000.00 | | 16 980 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 985 000.00 | 10 985 000.00 | | 10 985 000.00 |