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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 913 458.00 | 3 823 379.00 | 90 079.00 | 3 913 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 684 854.00 | 1 364 155.00 | 8 320 700.00 | 9 684 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 965.00 | 63 204.00 | 1 761.00 | 64 965.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 663 378.00 | 5 250 738.00 | 8 412 640.00 | 13 663 378.00 |
BN En cours de production de biens | 118 360.00 | | 118 360.00 | 118 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 400 145.00 | 722 173.00 | 9 677 971.00 | 10 400 145.00 |
BZ Autres créances | 5 764 835.00 | | 5 764 835.00 | 5 764 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 299 825.00 | 722 173.00 | 15 577 651.00 | 16 299 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 963 202.00 | 5 972 911.00 | 23 990 291.00 | 29 963 202.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 359.00 | 37 359.00 | | 37 359.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 609 448.00 | 2 609 448.00 | | 2 609 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
DH Report à nouveau | 370.00 | -825 695.00 | | 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 777 495.00 | 907 508.00 | | 1 777 495.00 |
DL TOTAL (I) | 4 428 408.00 | 2 728 620.00 | | 4 428 408.00 |
DP Provisions pour risques | 107 110.00 | 39 345.00 | | 107 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 524 237.00 | 7 322 526.00 | | 7 524 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 631 347.00 | 7 361 871.00 | | 7 631 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 619.00 | 140 629.00 | | 2 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 082.00 | 37 423.00 | | 625 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 552.00 | 272 996.00 | | 231 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 677 810.00 | 5 586 110.00 | | 3 677 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 637.00 | 426 978.00 | | 381 637.00 |
EA Autres dettes | 6 136 827.00 | 5 047 528.00 | | 6 136 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 875 009.00 | 854 768.00 | | 875 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 930 536.00 | 12 366 433.00 | | 11 930 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 990 291.00 | 22 456 924.00 | | 23 990 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 522 979.00 | | 12 522 979.00 | 12 522 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 522 979.00 | | 12 522 979.00 | 12 522 979.00 |
FM Production stockée | | | 77 825.00 | |
FN Production immobilisée | | | 334 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 754 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 690 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 498 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 455 620.00 | |
GE Autres charges | | | 153 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 041 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 649 449.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 899.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 671 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 882.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 882.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 189.00 | 38 119.00 | | 56 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 469.00 | 57 488.00 | | 80 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 881.00 | 95 607.00 | | 144 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 881.00 | -77 725.00 | | -144 881.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 437.00 | 15 040.00 | | 9 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 739 680.00 | 70 153.00 | | 739 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 712 680.00 | 13 218 147.00 | | 13 712 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 935 185.00 | 12 310 639.00 | | 11 935 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 777 495.00 | 907 508.00 | | 1 777 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 164 000.00 | 133 000.00 | 46 000.00 | 5 164 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 782 000.00 | 41 000.00 | | 3 782 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382 000.00 | 92 000.00 | 46 000.00 | 1 382 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 937 000.00 | 524 000.00 | 742 000.00 | 937 000.00 |
6T Sur comptes clients | 735 000.00 | | 13 000.00 | 735 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 735 000.00 | | 13 000.00 | 735 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 672 000.00 | 524 000.00 | 755 000.00 | 1 672 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 456 000.00 | 755 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 678 000.00 | 3 678 000.00 | | 3 678 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 000.00 | 381 000.00 | | 381 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 137 000.00 | 6 137 000.00 | | 6 137 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 400 000.00 | 10 400 000.00 | | 10 400 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 765 000.00 | 5 765 000.00 | | 5 765 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 165 000.00 | 16 165 000.00 | | 16 165 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 824 000.00 | 10 824 000.00 | | 10 824 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 25.00 | | 23.00 |