| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 913 458.00 | 3 782 128.00 | 131 330.00 | 3 913 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 388 517.00 | 1 319 436.00 | 8 069 081.00 | 9 388 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 965.00 | 62 615.00 | 2 350.00 | 64 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 455.00 | | 64 455.00 | 64 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 431 395.00 | 5 164 180.00 | 8 267 215.00 | 13 431 395.00 |
BN En cours de production de biens | 40 535.00 | | 40 535.00 | 40 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 270 651.00 | 734 794.00 | 10 535 857.00 | 11 270 651.00 |
BZ Autres créances | 3 934 249.00 | | 3 934 249.00 | 3 934 249.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 245 592.00 | 734 794.00 | 14 510 798.00 | 15 245 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 676 987.00 | 5 898 974.00 | 22 778 013.00 | 28 676 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 359.00 | 37 359.00 | | 37 359.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 609 448.00 | 2 609 448.00 | | 2 609 448.00 |
DH Report à nouveau | -825 695.00 | -1 596.00 | | -825 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907 508.00 | -824 098.00 | | 907 508.00 |
DL TOTAL (I) | 2 728 620.00 | 1 821 111.00 | | 2 728 620.00 |
DP Provisions pour risques | 39 345.00 | | | 39 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 322 526.00 | 6 755 749.00 | | 7 322 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 361 871.00 | 6 755 749.00 | | 7 361 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 629.00 | | | 140 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 423.00 | 239.00 | | 37 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 996.00 | 350 143.00 | | 272 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 910 010.00 | 4 392 873.00 | | 5 910 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 168.00 | 502 814.00 | | 424 168.00 |
EA Autres dettes | 5 047 528.00 | 5 006 137.00 | | 5 047 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 854 768.00 | 827 935.00 | | 854 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 687 523.00 | 11 080 144.00 | | 12 687 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 778 013.00 | 19 657 005.00 | | 22 778 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 753 339.00 | | 12 753 339.00 | 12 753 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 753 339.00 | | 12 753 339.00 | 12 753 339.00 |
FM Production stockée | | | -35 265.00 | |
FN Production immobilisée | | | 195 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -216 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 200 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 151 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 643 661.00 | |
GE Autres charges | | | 13 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 097 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 102 892.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 32 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 070 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 882.00 | 26 186.00 | | 17 882.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 173 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 882.00 | 199 867.00 | | 17 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 119.00 | 210 083.00 | | 38 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 488.00 | | | 57 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 607.00 | 210 083.00 | | 95 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 725.00 | -10 215.00 | | -77 725.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 040.00 | 9 376.00 | | 15 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 153.00 | -32 834.00 | | 70 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 218 147.00 | 16 084 833.00 | | 13 218 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 310 639.00 | 16 908 932.00 | | 12 310 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 907 508.00 | -824 098.00 | | 907 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 646 261.00 | | 208 967.00 | 13 646 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423 832.00 | 13 431 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 913 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 423 832.00 | 9 517 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 888 085.00 | | 25 373.00 | 3 888 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 758 176.00 | | 183 594.00 | 9 758 176.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 64 455.00 | | | 64 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 272 295.00 | 277 598.00 | 385 713.00 | 5 272 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 644 216.00 | 137 912.00 | | 3 644 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 079.00 | 139 685.00 | 385 713.00 | 1 628 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 755 750.00 | 1 074 884.00 | 468 763.00 | 6 755 750.00 |
6T Sur comptes clients | 511 452.00 | 257 196.00 | 33 854.00 | 511 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511 452.00 | 257 196.00 | 33 854.00 | 511 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 267 202.00 | 1 332 080.00 | 502 617.00 | 7 267 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 330 764.00 | 502 617.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 910 010.00 | 5 910 010.00 | | 5 910 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 887.00 | 74 887.00 | | 74 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 615.00 | 96 615.00 | | 96 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 047 528.00 | 5 047 528.00 | | 5 047 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 854 768.00 | 854 768.00 | | 854 768.00 |
UX Autres créances clients | 11 270 651.00 | 11 270 651.00 | | 11 270 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VB T. V. A. | 604 555.00 | 604 555.00 | | 604 555.00 |
VC Groupe et associés | 3 304 325.00 | 3 304 325.00 | | 3 304 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 629.00 | 140 629.00 | | 140 629.00 |
VI Groupe et associés | 37 423.00 | 37 423.00 | | 37 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 894.00 | 196 894.00 | | 196 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 204 900.00 | 15 204 900.00 | | 15 204 900.00 |
VW T.V.A. | 55 772.00 | 55 772.00 | | 55 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 414 526.00 | 12 414 526.00 | | 12 414 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 31.00 | | 25.00 |