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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 200.00 | 9 973.00 | 7 228.00 | 17 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 536.00 | 37 819.00 | 111 717.00 | 149 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 736.00 | 47 792.00 | 118 944.00 | 166 736.00 |
BT Marchandises | 286 980.00 | | 286 980.00 | 286 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BZ Autres créances | 21 521.00 | | 21 521.00 | 21 521.00 |
CF Disponibilités | 74 231.00 | | 74 231.00 | 74 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 263.00 | | 387 263.00 | 387 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 998.00 | 47 792.00 | 506 207.00 | 553 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 415.00 | | | -21 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 892.00 | -21 415.00 | | 38 892.00 |
DL TOTAL (I) | 27 478.00 | -11 415.00 | | 27 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 805.00 | 220 000.00 | | 187 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 903.00 | 158 277.00 | | 179 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 371.00 | 144 538.00 | | 70 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 650.00 | 28 624.00 | | 40 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 729.00 | 551 439.00 | | 478 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 207.00 | 540 023.00 | | 506 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 790 990.00 | | 790 990.00 | 790 990.00 |
FG Production vendue services | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 013.00 | | 791 013.00 | 791 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 221.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | | | 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 051.00 | 586 764.00 | | 803 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 158.00 | 608 179.00 | | 764 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 892.00 | -21 415.00 | | 38 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 416.00 | | 3 320.00 | 163 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 216.00 | | 3 320.00 | 146 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 571.00 | 28 221.00 | | 19 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 239.00 | 5 733.00 | | 4 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 332.00 | 22 488.00 | | 15 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 521.00 | 11 081.00 | 28 440.00 | 39 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 371.00 | 70 371.00 | | 70 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
UX Autres créances clients | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 805.00 | 32 779.00 | 137 175.00 | 187 805.00 |
VI Groupe et associés | 140 381.00 | 140 381.00 | | 140 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
VW T.V.A. | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 729.00 | 295 263.00 | 165 615.00 | 478 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |