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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 886.00 | 16 101.00 | 6 785.00 | 22 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 536.00 | 60 652.00 | 88 884.00 | 149 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 422.00 | 76 753.00 | 95 669.00 | 172 422.00 |
BT Marchandises | 329 988.00 | | 329 988.00 | 329 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BZ Autres créances | 16 461.00 | | 16 461.00 | 16 461.00 |
CF Disponibilités | 85 713.00 | | 85 713.00 | 85 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 124.00 | | 438 124.00 | 438 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 546.00 | 76 753.00 | 533 793.00 | 610 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
DH Report à nouveau | | -21 415.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17.00 | 38 892.00 | | -17.00 |
DL TOTAL (I) | 17 461.00 | 27 478.00 | | 17 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 616.00 | 187 805.00 | | 155 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 528.00 | 179 903.00 | | 225 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 657.00 | 70 371.00 | | 87 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 032.00 | 40 650.00 | | 37 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 332.00 | 478 729.00 | | 516 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 793.00 | 506 207.00 | | 533 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225 528.00 | | | 225 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792 601.00 | | 792 601.00 | 792 601.00 |
FG Production vendue services | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 629.00 | | 792 629.00 | 792 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 468.00 | 5 257.00 | | 4 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 468.00 | 5 257.00 | | 4 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 641.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 468.00 | 4 616.00 | | 4 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 1 850.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 571.00 | 803 051.00 | | 804 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 587.00 | 764 158.00 | | 804 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17.00 | 38 892.00 | | -17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 736.00 | | 5 686.00 | 166 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 200.00 | | 5 686.00 | 17 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 536.00 | | | 149 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 792.00 | 28 961.00 | | 47 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 973.00 | 6 128.00 | | 9 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 819.00 | 22 833.00 | | 37 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 440.00 | 11 248.00 | 17 192.00 | 28 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 657.00 | 87 657.00 | | 87 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
UX Autres créances clients | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 026.00 | 33 374.00 | 121 652.00 | 155 026.00 |
VI Groupe et associés | 197 088.00 | 197 088.00 | | 197 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
VW T.V.A. | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 832.00 | 366 988.00 | 138 844.00 | 505 832.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |