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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 911.00 | 121 433.00 | 34 477.00 | 155 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 117.00 | 144 319.00 | 34 798.00 | 179 117.00 |
BT Marchandises | 279 991.00 | | 279 991.00 | 279 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BZ Autres créances | 23 256.00 | | 23 256.00 | 23 256.00 |
CF Disponibilités | 145 270.00 | | 145 270.00 | 145 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 397.00 | | 454 397.00 | 454 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 514.00 | 144 319.00 | 489 195.00 | 633 514.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
DH Report à nouveau | 4 157.00 | -17.00 | | 4 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 722.00 | 4 174.00 | | 84 722.00 |
DL TOTAL (I) | 117 333.00 | 32 611.00 | | 117 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 730.00 | 155 131.00 | | 120 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 386.00 | 172 522.00 | | 135 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295.00 | 337.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 165.00 | 41 893.00 | | 65 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 969.00 | 43 279.00 | | 49 969.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 862.00 | 413 163.00 | | 371 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 195.00 | 445 774.00 | | 489 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 386.00 | | | 135 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 802 385.00 | | 802 385.00 | 802 385.00 |
FG Production vendue services | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 413.00 | | 802 413.00 | 802 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 888.00 | |
GE Autres charges | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 594.00 | 739 124.00 | | 877 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 872.00 | 734 950.00 | | 792 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 722.00 | 4 174.00 | | 84 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 592.00 | | 4 525.00 | 174 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 886.00 | | | 22 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 386.00 | | 4 525.00 | 151 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 431.00 | 17 888.00 | | 126 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 386.00 | 1 500.00 | | 21 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 046.00 | 16 388.00 | | 105 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 165.00 | 65 165.00 | | 65 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 065.00 | 85 224.00 | 34 841.00 | 120 065.00 |
VI Groupe et associés | 135 386.00 | 135 386.00 | | 135 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
VW T.V.A. | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 567.00 | 336 725.00 | 34 841.00 | 371 567.00 |