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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 561.00 | 5 662.00 | 898.00 | 6 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 565.00 | 69 570.00 | 1 994.00 | 71 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 971.00 | 676 398.00 | 301 572.00 | 977 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 097.00 | 751 631.00 | 304 465.00 | 1 056 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
BZ Autres créances | 243 161.00 | | 243 161.00 | 243 161.00 |
CF Disponibilités | 103 588.00 | | 103 588.00 | 103 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 578.00 | | 387 578.00 | 387 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 676.00 | 751 631.00 | 692 044.00 | 1 443 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 354.00 | | | 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 089.00 | | | 129 089.00 |
DL TOTAL (I) | 449 123.00 | | | 449 123.00 |
DP Provisions pour risques | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 404.00 | | | 70 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 328.00 | | | 59 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 113.00 | | | 58 113.00 |
EA Autres dettes | 38 820.00 | | | 38 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 343.00 | | | 241 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 044.00 | | | 692 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 401.00 | | | 163 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 224 600.00 | | 224 600.00 | 224 600.00 |
FG Production vendue services | 1 288 977.00 | | 1 288 977.00 | 1 288 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 577.00 | | 1 513 577.00 | 1 513 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 462.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 551.00 | | | 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 098.00 | | | 50 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 166.00 | | | 1 542 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 077.00 | | | 1 413 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 089.00 | | | 129 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 291.00 | | | 1 052 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 049 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 930.00 | | | 1 046 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 231.00 | 83 462.00 | 1 062.00 | 669 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 361.00 | 301.00 | | 5 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 870.00 | 83 161.00 | 1 062.00 | 663 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 329.00 | 59 329.00 | | 59 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 776.00 | 44 776.00 | | 44 776.00 |
UX Autres créances clients | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 557.00 | 18.00 | | 7 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 336.00 | | | 52 336.00 |
VP Divers | 243 161.00 | | | 243 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 113.00 | 58 113.00 | | 58 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 178.00 | 265 178.00 | | 265 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 939.00 | 163 401.00 | | 170 939.00 |