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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 577.00 | 68 386.00 | 12 191.00 | 80 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021 365.00 | 879 589.00 | 141 776.00 | 1 021 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 504.00 | 954 537.00 | 153 967.00 | 1 108 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BZ Autres créances | 443 564.00 | | 443 564.00 | 443 564.00 |
CF Disponibilités | 239 418.00 | | 239 418.00 | 239 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 798.00 | | 689 798.00 | 689 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 302.00 | 954 537.00 | 843 765.00 | 1 798 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 354.00 | | | 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 622.00 | | | -103 622.00 |
DL TOTAL (I) | 230 007.00 | | | 230 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 125.00 | | | 396 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 569.00 | | | 34 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 468.00 | | | 53 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 740.00 | | | 42 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 593.00 | | | 65 593.00 |
EA Autres dettes | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 757.00 | | | 613 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 765.00 | | | 843 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 288.00 | | | 164 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 115 584.00 | | 115 584.00 | 115 584.00 |
FG Production vendue services | 690 955.00 | | 690 955.00 | 690 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 539.00 | | 806 539.00 | 806 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 634.00 | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 861.00 | | | 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 650.00 | | | 919 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 273.00 | | | 1 023 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 622.00 | | | -103 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 666.00 | | 45 838.00 | 1 062 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 101 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 105.00 | | 45 838.00 | 1 056 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 902.00 | 59 635.00 | | 894 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 462.00 | 99.00 | | 6 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 440.00 | 59 536.00 | | 888 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 741.00 | 42 741.00 | | 42 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 594.00 | 65 594.00 | | 65 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 829.00 | 55 829.00 | | 55 829.00 |
UX Autres créances clients | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 564.00 | 443 564.00 | | 443 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 379.00 | 450 379.00 | | 450 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 289.00 | 164 289.00 | 396 000.00 | 560 289.00 |