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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 561.00 | 6 062.00 | 498.00 | 6 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 396.00 | 65 216.00 | 1 180.00 | 66 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 994.00 | 746 463.00 | 222 531.00 | 968 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 951.00 | 817 741.00 | 224 210.00 | 1 041 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
BZ Autres créances | 328 975.00 | | 328 975.00 | 328 975.00 |
CF Disponibilités | 119 460.00 | | 119 460.00 | 119 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 302.00 | | 473 302.00 | 473 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 254.00 | 817 741.00 | 697 512.00 | 1 515 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 354.00 | | | 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 356.00 | | | 64 356.00 |
DL TOTAL (I) | 390 880.00 | | | 390 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | | | 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 629.00 | | | 27 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 428.00 | | | 144 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 142.00 | | | 86 142.00 |
EA Autres dettes | 45 913.00 | | | 45 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 632.00 | | | 306 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 512.00 | | | 697 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 003.00 | | | 279 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | | | 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 220 596.00 | | 220 596.00 | 220 596.00 |
FG Production vendue services | 1 365 054.00 | | 1 365 054.00 | 1 365 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 650.00 | | 1 585 650.00 | 1 585 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 819.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 581.00 | | | 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 468.00 | | | 1 609 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 111.00 | | | 1 545 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 356.00 | | | 64 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 097.00 | | 564.00 | 1 056 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 709.00 | 1 041 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 709.00 | 1 035 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 536.00 | | 564.00 | 1 049 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 632.00 | 80 819.00 | 14 709.00 | 751 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 662.00 | 400.00 | | 5 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 970.00 | 80 419.00 | 14 709.00 | 745 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 429.00 | 144 429.00 | | 144 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 112.00 | 48 112.00 | | 48 112.00 |
UX Autres créances clients | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
VP Divers | 328 976.00 | 328 976.00 | | 328 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 142.00 | 86 142.00 | | 86 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 809.00 | 351 809.00 | | 351 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 002.00 | 279 002.00 | | 279 002.00 |