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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 577.00 | 71 441.00 | 9 136.00 | 80 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 494.00 | 935 338.00 | 97 156.00 | 1 032 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 633.00 | 1 013 340.00 | 106 292.00 | 1 119 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 479.00 | | 22 479.00 | 22 479.00 |
BZ Autres créances | 505 862.00 | | 505 862.00 | 505 862.00 |
CF Disponibilités | 318 353.00 | | 318 353.00 | 318 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 517.00 | | 855 517.00 | 855 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 151.00 | 1 013 340.00 | 961 810.00 | 1 975 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 354.00 | | | 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
DH Report à nouveau | -103 622.00 | | | -103 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 411.00 | | | 36 411.00 |
DL TOTAL (I) | 266 419.00 | | | 266 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 245.00 | | | 397 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 102.00 | | | 81 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 975.00 | | | 73 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 330.00 | | | 70 330.00 |
EA Autres dettes | 61 501.00 | | | 61 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 391.00 | | | 695 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 810.00 | | | 961 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 254.00 | | | 307 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 152 118.00 | | 152 118.00 | 152 118.00 |
FG Production vendue services | 1 042 031.00 | | 1 042 031.00 | 1 042 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 150.00 | | 1 194 150.00 | 1 194 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 802.00 | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 865.00 | | | 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 324.00 | | | 1 253 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 912.00 | | | 1 216 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 411.00 | | | 36 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 505.00 | | 11 129.00 | 1 108 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 113 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 944.00 | | 11 129.00 | 1 101 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 538.00 | 58 803.00 | | 954 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 977.00 | 58 803.00 | | 947 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 975.00 | 73 975.00 | | 73 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 330.00 | 70 330.00 | | 70 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 738.00 | 72 738.00 | | 72 738.00 |
UX Autres créances clients | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 990.00 | 89 956.00 | 307 034.00 | 396 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -990.00 | | | -990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 862.00 | 505 862.00 | | 505 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 926.00 | 529 926.00 | | 529 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 288.00 | 307 255.00 | 307 034.00 | 614 288.00 |