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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 561.00 | 6 462.00 | 98.00 | 6 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 049.00 | 65 942.00 | 4 106.00 | 70 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 056.00 | 822 497.00 | 163 558.00 | 986 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 666.00 | 894 902.00 | 167 764.00 | 1 062 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
BZ Autres créances | 414 941.00 | | 414 941.00 | 414 941.00 |
CF Disponibilités | 91 841.00 | | 91 841.00 | 91 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 361.00 | | 517 361.00 | 517 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 028.00 | 894 902.00 | 685 125.00 | 1 580 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 354.00 | | | 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 745.00 | | | 77 745.00 |
DL TOTAL (I) | 407 487.00 | | | 407 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926.00 | | | 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 204.00 | | | 55 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 054.00 | | | 90 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 736.00 | | | 73 736.00 |
EA Autres dettes | 57 463.00 | | | 57 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 638.00 | | | 277 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 125.00 | | | 685 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 433.00 | | | 222 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | | | 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 193 088.00 | | 193 088.00 | 193 088.00 |
FG Production vendue services | 1 331 244.00 | | 1 331 244.00 | 1 331 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 332.00 | | 1 524 332.00 | 1 524 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 160.00 | |
GE Autres charges | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 754.00 | | | 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 878.00 | | | 26 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 390.00 | | | 1 536 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 645.00 | | | 1 458 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 745.00 | | | 77 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 952.00 | 20 715.00 | | 1 041 952.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 391.00 | 20 715.00 | | 1 035 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 742.00 | 77 161.00 | | 817 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 062.00 | 400.00 | | 6 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 680.00 | 76 761.00 | | 811 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 054.00 | 90 054.00 | | 90 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 736.00 | 73 736.00 | | 73 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 464.00 | 57 464.00 | | 57 464.00 |
UX Autres créances clients | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 941.00 | 414 941.00 | | 414 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 521.00 | 425 521.00 | | 425 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 433.00 | 222 433.00 | | 222 433.00 |