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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 282 963.00 | 172 989.00 | 109 974.00 | 282 963.00 |
AP Constructions | 2 542 260.00 | 1 587 102.00 | 955 158.00 | 2 542 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 152 192.00 | 1 070 909.00 | 81 282.00 | 1 152 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 719.00 | 180 236.00 | 34 483.00 | 214 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 233.00 | | 56 233.00 | 56 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 576 632.00 | 3 024 337.00 | 1 552 295.00 | 4 576 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
BT Marchandises | 1 164 395.00 | 9 551.00 | 1 154 844.00 | 1 164 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 042.00 | 2 185.00 | 179 857.00 | 182 042.00 |
BZ Autres créances | 611 198.00 | | 611 198.00 | 611 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 732 020.00 | | 732 020.00 | 732 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 826.00 | | 87 826.00 | 87 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 082 072.00 | 11 736.00 | 3 070 335.00 | 3 082 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 658 704.00 | 3 036 074.00 | 4 622 630.00 | 7 658 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
CU Autres participations | 261 441.00 | | 261 441.00 | 261 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 551 726.00 | 551 216.00 | | 551 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 547.00 | 480 511.00 | | 474 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 074.00 | 1 084 526.00 | | 1 079 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 421.00 | 1 838 333.00 | | 1 368 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 051.00 | 6 272.00 | | 131 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 690.00 | 1 392 665.00 | | 1 453 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 804.00 | 516 160.00 | | 423 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
EA Autres dettes | 161 864.00 | 108 946.00 | | 161 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240.00 | 840.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 543 557.00 | 3 867 704.00 | | 3 543 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 622 630.00 | 4 952 230.00 | | 4 622 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 547 880.00 | 2 503 917.00 | | 2 547 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 512.00 | 3 494.00 | | 3 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 220 460.00 | | 21 220 460.00 | 21 220 460.00 |
FG Production vendue services | 197 848.00 | | 197 848.00 | 197 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 418 307.00 | | 21 418 307.00 | 21 418 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 457 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 279 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 139 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 736.00 | |
GE Autres charges | | | 8 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 776 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 522.00 | 23 512.00 | | 18 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 243.00 | 70.00 | | 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 344.00 | 15 573.00 | | 1 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 456.00 | 16 382.00 | | 1 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 31 955.00 | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 434.00 | | 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 11 575.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 190.00 | 20 380.00 | | 2 190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 657.00 | 81 128.00 | | 81 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 014.00 | 128 837.00 | | 115 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 471 178.00 | 21 407 718.00 | | 21 471 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 996 631.00 | 20 927 208.00 | | 20 996 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 547.00 | 480 511.00 | | 474 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 551 647.00 | | 60 391.00 | 4 551 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 722.00 | 336 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 406.00 | 4 576 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 683.00 | 4 192 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 175 571.00 | | 51 247.00 | 4 175 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 977.00 | | 9 143.00 | 327 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 812 339.00 | 246 682.00 | 34 683.00 | 2 812 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 799 239.00 | 246 682.00 | 34 683.00 | 2 799 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 574.00 | 9 551.00 | 11 574.00 | 11 574.00 |
6T Sur comptes clients | 4 230.00 | 2 185.00 | 4 230.00 | 4 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 804.00 | 11 736.00 | 15 804.00 | 15 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 804.00 | 11 736.00 | 15 804.00 | 15 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 736.00 | 15 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 690.00 | 1 453 690.00 | | 1 453 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 823.00 | 206 823.00 | | 206 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 776.00 | 118 776.00 | | 118 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 864.00 | 161 864.00 | | 161 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 233.00 | | | 56 233.00 |
UX Autres créances clients | 179 177.00 | | | 179 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VB T. V. A. | 52 550.00 | | | 52 550.00 |
VC Groupe et associés | 267 748.00 | | | 267 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 364 909.00 | 369 233.00 | 649 010.00 | 1 364 909.00 |
VI Groupe et associés | 129 671.00 | 129 671.00 | | 129 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 647.00 | | | 469 647.00 |
VP Divers | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 255.00 | 93 255.00 | | 93 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 254.00 | | | 286 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 826.00 | | | 87 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 023.00 | 899 791.00 | 56 233.00 | 956 023.00 |
VW T.V.A. | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 543 557.00 | 2 547 880.00 | 649 010.00 | 3 543 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 58.00 | | 52.00 |