| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 381 377.00 | 105 234.00 | 276 144.00 | 381 377.00 |
AP Constructions | 2 565 306.00 | 1 750 385.00 | 814 922.00 | 2 565 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 247 429.00 | 1 107 906.00 | 139 523.00 | 1 247 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 561.00 | 152 805.00 | 85 755.00 | 238 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 065.00 | | 28 065.00 | 28 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 635.00 | | 52 635.00 | 52 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 756 786.00 | 3 129 429.00 | 1 627 357.00 | 4 756 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
BT Marchandises | 1 207 667.00 | 12 423.00 | 1 195 244.00 | 1 207 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 751.00 | 1 348.00 | 129 403.00 | 130 751.00 |
BZ Autres créances | 726 414.00 | | 726 414.00 | 726 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 636 065.00 | | 636 065.00 | 636 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 215.00 | | 60 215.00 | 60 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 768 758.00 | 13 771.00 | 2 754 988.00 | 2 768 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 525 544.00 | 3 143 200.00 | 4 382 344.00 | 7 525 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 065.00 | | | 28 065.00 |
CU Autres participations | 195 313.00 | | 195 313.00 | 195 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 552 274.00 | 551 726.00 | | 552 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 710.00 | 474 547.00 | | 320 710.00 |
DL TOTAL (I) | 925 784.00 | 1 079 074.00 | | 925 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333 524.00 | 1 368 421.00 | | 1 333 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 211.00 | 131 051.00 | | 252 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 117.00 | 1 453 690.00 | | 1 357 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 307.00 | 423 804.00 | | 384 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 381.00 | 4 487.00 | | 24 381.00 |
EA Autres dettes | 104 970.00 | 161 864.00 | | 104 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50.00 | 240.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 456 561.00 | 3 543 557.00 | | 3 456 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 382 344.00 | 4 622 630.00 | | 4 382 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 436 882.00 | 2 547 880.00 | | 2 436 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 646.00 | 3 512.00 | | 3 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 941 106.00 | | 20 941 106.00 | 20 941 106.00 |
FG Production vendue services | 195 354.00 | | 195 354.00 | 195 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 136 461.00 | | 21 136 461.00 | 21 136 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 164 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 343 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 365 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 771.00 | |
GE Autres charges | | | 2 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 797 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 187.00 | 18 522.00 | | 6 187.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 243.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 892.00 | 1 344.00 | | 21 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | 1 456.00 | | 31 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 392.00 | 2 800.00 | | 53 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | 610.00 | | 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 906.00 | 610.00 | | 9 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 485.00 | 2 190.00 | | 43 485.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 790.00 | 81 657.00 | | 51 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 537.00 | 115 014.00 | | 31 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 227 438.00 | 21 471 178.00 | | 21 227 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 906 728.00 | 20 996 631.00 | | 20 906 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 710.00 | 474 547.00 | | 320 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 576 632.00 | | 395 890.00 | 4 576 632.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 597.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 725.00 | 276 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 736.00 | 4 756 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 011.00 | 4 432 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 192 135.00 | | 386 550.00 | 4 192 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 398.00 | | 9 340.00 | 336 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 024 337.00 | 241 724.00 | 136 632.00 | 3 024 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 011 237.00 | 241 724.00 | 136 632.00 | 3 011 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 551.00 | 12 423.00 | 9 551.00 | 9 551.00 |
6T Sur comptes clients | 2 185.00 | 1 348.00 | 2 185.00 | 2 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 736.00 | 13 771.00 | 11 736.00 | 11 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 736.00 | 13 771.00 | 11 736.00 | 11 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 771.00 | 11 736.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 117.00 | 1 357 117.00 | | 1 357 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 690.00 | 186 690.00 | | 186 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 281.00 | 102 281.00 | | 102 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 381.00 | 24 381.00 | | 24 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 970.00 | 104 970.00 | | 104 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 635.00 | | 52 635.00 | 52 635.00 |
UX Autres créances clients | 128 692.00 | 128 692.00 | | 128 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VB T. V. A. | 103 553.00 | 103 553.00 | | 103 553.00 |
VC Groupe et associés | 433 193.00 | 433 193.00 | | 433 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 329 878.00 | 310 199.00 | 726 108.00 | 1 329 878.00 |
VI Groupe et associés | 250 831.00 | 250 831.00 | | 250 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 000.00 | | | 353 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 885.00 | | | 387 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 233.00 | 89 233.00 | | 89 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 668.00 | 189 668.00 | | 189 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 215.00 | 60 215.00 | | 60 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 079.00 | 945 444.00 | 52 635.00 | 998 079.00 |
VW T.V.A. | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 456 561.00 | 2 436 882.00 | 726 108.00 | 3 456 561.00 |