| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 381 377.00 | 194 232.00 | 187 145.00 | 381 377.00 |
AP Constructions | 2 629 660.00 | 2 159 779.00 | 469 881.00 | 2 629 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295 579.00 | 1 173 168.00 | 122 411.00 | 1 295 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 854.00 | 213 403.00 | 60 451.00 | 273 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 580.00 | | 54 580.00 | 54 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 890 607.00 | 3 753 683.00 | 1 136 925.00 | 4 890 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
BT Marchandises | 1 193 561.00 | 15 147.00 | 1 178 415.00 | 1 193 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 821.00 | 3 156.00 | 149 665.00 | 152 821.00 |
BZ Autres créances | 631 953.00 | | 631 953.00 | 631 953.00 |
CF Disponibilités | 1 606 517.00 | | 1 606 517.00 | 1 606 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 069.00 | | 95 069.00 | 95 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 687 814.00 | 18 303.00 | 3 669 511.00 | 3 687 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 578 421.00 | 3 771 986.00 | 4 806 436.00 | 8 578 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 580.00 | | | 54 580.00 |
CU Autres participations | 207 457.00 | | 207 457.00 | 207 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 553 243.00 | 552 689.00 | | 553 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 986.00 | 624 554.00 | | 448 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 029.00 | 1 230 043.00 | | 1 055 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 398.00 | 1 026 903.00 | | 793 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 787.00 | 177 211.00 | | 822 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 893.00 | 1 499 208.00 | | 1 566 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 094.00 | 485 536.00 | | 496 094.00 |
EA Autres dettes | 72 235.00 | 60 365.00 | | 72 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 751 406.00 | 3 249 273.00 | | 3 751 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 806 436.00 | 4 479 316.00 | | 4 806 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 186 194.00 | 2 457 966.00 | | 3 186 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 327.00 | 540.00 | | 1 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 309 911.00 | -6 232.00 | 21 303 679.00 | 21 309 911.00 |
FG Production vendue services | 126 353.00 | | 126 353.00 | 126 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 436 265.00 | -6 232.00 | 21 430 032.00 | 21 436 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 460 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 422 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 303 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 585.00 | |
GE Autres charges | | | 1 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 779 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 260.00 | 25 072.00 | | 17 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 254.00 | 1 992.00 | | 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 381.00 | 70 235.00 | | 21 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 381.00 | 70 235.00 | | 21 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | 268.00 | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | 268.00 | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 762.00 | 69 967.00 | | 20 762.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 533.00 | 129 577.00 | | 94 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 660.00 | 256 979.00 | | 154 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 492 136.00 | 20 954 112.00 | | 21 492 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 043 149.00 | 20 329 558.00 | | 21 043 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 986.00 | 624 554.00 | | 448 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 886 118.00 | | 398 222.00 | 4 886 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 103.00 | 262 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 732.00 | 4 890 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 629.00 | 4 580 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 572 192.00 | | 282 908.00 | 4 572 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 826.00 | | 115 314.00 | 265 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 527 837.00 | 247 149.00 | 21 303.00 | 3 527 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 514 737.00 | 247 149.00 | 21 303.00 | 3 514 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 718.00 | 9 429.00 | | 5 718.00 |
6T Sur comptes clients | 1 318.00 | 3 156.00 | 1 318.00 | 1 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 036.00 | 12 585.00 | 1 318.00 | 7 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 036.00 | 12 585.00 | 1 318.00 | 7 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 585.00 | 1 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 893.00 | 1 566 893.00 | | 1 566 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 856.00 | 319 856.00 | | 319 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 819.00 | 94 819.00 | | 94 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 235.00 | 72 235.00 | | 72 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 580.00 | 54 580.00 | | 54 580.00 |
UX Autres créances clients | 149 314.00 | 149 314.00 | | 149 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VB T. V. A. | 43 369.00 | 43 369.00 | | 43 369.00 |
VC Groupe et associés | 376 391.00 | 376 391.00 | | 376 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 071.00 | 226 859.00 | 565 213.00 | 792 071.00 |
VI Groupe et associés | 822 487.00 | 822 487.00 | | 822 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 241.00 | | | 234 241.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 804.00 | 79 804.00 | | 79 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 082.00 | 203 082.00 | | 203 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 069.00 | 95 069.00 | | 95 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 423.00 | 934 423.00 | | 934 423.00 |
VW T.V.A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 751 406.00 | 3 186 194.00 | 565 213.00 | 3 751 406.00 |