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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 381 377.00 | 136 343.00 | 245 034.00 | 381 377.00 |
AP Constructions | 2 603 601.00 | 1 891 895.00 | 711 705.00 | 2 603 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 266 499.00 | 1 123 470.00 | 143 029.00 | 1 266 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 354.00 | 168 809.00 | 90 546.00 | 259 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 504.00 | | 53 504.00 | 53 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 818 440.00 | 3 333 617.00 | 1 484 823.00 | 4 818 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
BT Marchandises | 1 225 855.00 | 7 002.00 | 1 218 853.00 | 1 225 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 461.00 | 1 296.00 | 134 165.00 | 135 461.00 |
BZ Autres créances | 567 258.00 | | 567 258.00 | 567 258.00 |
CF Disponibilités | 673 455.00 | | 673 455.00 | 673 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 766.00 | | 33 766.00 | 33 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 641 080.00 | 8 298.00 | 2 632 782.00 | 2 641 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 459 521.00 | 3 341 915.00 | 4 117 605.00 | 7 459 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 532.00 | | | 62 532.00 |
CU Autres participations | 196 977.00 | | 196 977.00 | 196 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 552 284.00 | 552 274.00 | | 552 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 405.00 | 320 710.00 | | 423 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 489.00 | 925 784.00 | | 1 028 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 900.00 | 1 333 524.00 | | 1 025 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 951.00 | 252 211.00 | | 204 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 732.00 | 1 357 117.00 | | 1 334 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 077.00 | 384 307.00 | | 448 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 814.00 | 24 381.00 | | 4 814.00 |
EA Autres dettes | 70 643.00 | 104 970.00 | | 70 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 089 116.00 | 3 456 561.00 | | 3 089 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 117 605.00 | 4 382 344.00 | | 4 117 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 263 569.00 | 2 436 882.00 | | 2 263 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 516.00 | 3 646.00 | | 5 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 692 392.00 | -3 025.00 | 20 689 368.00 | 20 692 392.00 |
FG Production vendue services | 165 877.00 | | 165 877.00 | 165 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 858 269.00 | -3 025.00 | 20 855 244.00 | 20 858 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 907 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 916 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 197 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 298.00 | |
GE Autres charges | | | 4 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 186 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 273.00 | 6 187.00 | | 33 273.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 831.00 | 70.00 | | 1 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 317.00 | 21 892.00 | | 4 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 31 500.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 817.00 | 53 392.00 | | 7 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 527.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 825.00 | 9 379.00 | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 022.00 | 9 906.00 | | 1 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 795.00 | 43 485.00 | | 6 795.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 682.00 | 51 790.00 | | 107 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 531.00 | 31 537.00 | | 191 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 924 260.00 | 21 227 438.00 | | 20 924 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 500 855.00 | 20 906 728.00 | | 20 500 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 405.00 | 320 710.00 | | 423 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 756 786.00 | | 285 334.00 | 4 756 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 790.00 | 259 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 680.00 | 4 818 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 890.00 | 4 510 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 432 673.00 | | 204 048.00 | 4 432 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 013.00 | | 81 286.00 | 276 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 129 429.00 | 239 732.00 | 35 544.00 | 3 129 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 116 329.00 | 239 732.00 | 35 544.00 | 3 116 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 423.00 | 7 002.00 | 12 423.00 | 12 423.00 |
6T Sur comptes clients | 1 348.00 | 1 296.00 | 1 348.00 | 1 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 771.00 | 8 298.00 | 13 771.00 | 13 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 771.00 | 8 298.00 | 13 771.00 | 13 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 298.00 | 13 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 732.00 | 1 334 732.00 | | 1 334 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 982.00 | 240 982.00 | | 240 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 530.00 | 108 530.00 | | 108 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 643.00 | 70 643.00 | | 70 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 504.00 | 53 504.00 | | 53 504.00 |
UX Autres créances clients | 133 837.00 | 133 837.00 | | 133 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VB T. V. A. | 46 455.00 | 46 455.00 | | 46 455.00 |
VC Groupe et associés | 336 854.00 | 336 854.00 | | 336 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 384.00 | 194 836.00 | 674 357.00 | 1 020 384.00 |
VI Groupe et associés | 204 651.00 | 204 651.00 | | 204 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 222.00 | | | 309 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 208.00 | 93 208.00 | | 93 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 549.00 | 182 549.00 | | 182 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 766.00 | 33 766.00 | | 33 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 017.00 | 799 017.00 | | 799 017.00 |
VW T.V.A. | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 089 116.00 | 2 263 569.00 | 674 357.00 | 3 089 116.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |