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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 381 377.00 | 167 453.00 | 213 925.00 | 381 377.00 |
AP Constructions | 2 643 655.00 | 2 036 080.00 | 607 576.00 | 2 643 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 284 218.00 | 1 123 564.00 | 160 654.00 | 1 284 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 941.00 | 187 641.00 | 75 301.00 | 262 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 329.00 | | 18 329.00 | 18 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 280.00 | | 52 280.00 | 52 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 886 118.00 | 3 527 837.00 | 1 358 281.00 | 4 886 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
BT Marchandises | 1 144 185.00 | 5 718.00 | 1 138 468.00 | 1 144 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 591.00 | 1 318.00 | 109 273.00 | 110 591.00 |
BZ Autres créances | 524 195.00 | | 524 195.00 | 524 195.00 |
CF Disponibilités | 1 288 048.00 | | 1 288 048.00 | 1 288 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 804.00 | | 55 804.00 | 55 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 128 070.00 | 7 036.00 | 3 121 035.00 | 3 128 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 014 188.00 | 3 534 872.00 | 4 479 316.00 | 8 014 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 609.00 | | | 70 609.00 |
CU Autres participations | 195 217.00 | | 195 217.00 | 195 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 552 689.00 | 552 284.00 | | 552 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 554.00 | 423 405.00 | | 624 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 043.00 | 1 028 489.00 | | 1 230 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 903.00 | 1 025 900.00 | | 1 026 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 211.00 | 204 951.00 | | 177 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 208.00 | 1 334 732.00 | | 1 499 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 536.00 | 448 077.00 | | 485 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 814.00 | | |
EA Autres dettes | 60 365.00 | 70 643.00 | | 60 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 249 273.00 | 3 089 116.00 | | 3 249 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 479 316.00 | 4 117 605.00 | | 4 479 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 457 966.00 | 2 263 569.00 | | 2 457 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | 5 516.00 | | 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 735 833.00 | -4 371.00 | 20 731 461.00 | 20 735 833.00 |
FG Production vendue services | 97 237.00 | | 97 237.00 | 97 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 833 070.00 | -4 371.00 | 20 828 699.00 | 20 833 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 869 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 498 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 192 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 036.00 | |
GE Autres charges | | | 5 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 933 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 935 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 941 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 072.00 | 33 273.00 | | 25 072.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 992.00 | 1 831.00 | | 1 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 235.00 | 4 317.00 | | 70 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 235.00 | 7 817.00 | | 70 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 197.00 | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 1 022.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 967.00 | 6 795.00 | | 69 967.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 577.00 | 107 682.00 | | 129 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 979.00 | 191 531.00 | | 256 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 954 112.00 | 20 924 260.00 | | 20 954 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 329 558.00 | 20 500 855.00 | | 20 329 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 554.00 | 423 405.00 | | 624 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 818 440.00 | | 169 952.00 | 4 818 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 984.00 | 265 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 275.00 | 4 886 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 291.00 | 4 572 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 510 832.00 | | 160 651.00 | 4 510 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 509.00 | | 9 301.00 | 259 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 333 617.00 | 265 165.00 | 70 946.00 | 3 333 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 320 517.00 | 265 165.00 | 70 946.00 | 3 320 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 002.00 | 5 718.00 | 7 002.00 | 7 002.00 |
6T Sur comptes clients | 1 296.00 | 1 318.00 | 1 296.00 | 1 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 298.00 | 7 036.00 | 8 298.00 | 8 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 298.00 | 7 036.00 | 8 298.00 | 8 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 036.00 | 8 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 208.00 | 1 499 208.00 | | 1 499 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 077.00 | 268 077.00 | | 268 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 412.00 | 117 412.00 | | 117 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 365.00 | 60 365.00 | | 60 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 280.00 | 52 280.00 | | 52 280.00 |
UX Autres créances clients | 109 127.00 | 109 127.00 | | 109 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VB T. V. A. | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
VC Groupe et associés | 285 099.00 | 285 099.00 | | 285 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 363.00 | 235 057.00 | 764 640.00 | 1 026 363.00 |
VI Groupe et associés | 176 911.00 | 176 911.00 | | 176 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 131.00 | | | 194 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 747.00 | 79 747.00 | | 79 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 826.00 | 215 826.00 | | 215 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 804.00 | 55 804.00 | | 55 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 199.00 | 761 199.00 | | 761 199.00 |
VW T.V.A. | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 249 273.00 | 2 457 966.00 | 764 640.00 | 3 249 273.00 |