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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 227 149.00 | | 227 149.00 | 227 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 053.00 | 86 624.00 | 20 429.00 | 107 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 020.00 | 99 570.00 | 254 450.00 | 354 020.00 |
BT Marchandises | 248 202.00 | | 248 202.00 | 248 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
BZ Autres créances | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
CF Disponibilités | 415 021.00 | | 415 021.00 | 415 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 756.00 | | 684 756.00 | 684 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 776.00 | 99 570.00 | 939 205.00 | 1 038 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 30 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 510 583.00 | 659 071.00 | | 510 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 876.00 | 52 512.00 | | 91 876.00 |
DL TOTAL (I) | 626 459.00 | 744 583.00 | | 626 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 372.00 | | | 102 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 770.00 | 44 693.00 | | 48 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 899.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 690.00 | 120 546.00 | | 89 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 046.00 | 61 599.00 | | 57 046.00 |
EA Autres dettes | 14 869.00 | 2 264.00 | | 14 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 746.00 | 237 000.00 | | 312 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 205.00 | 981 583.00 | | 939 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 866.00 | 237 000.00 | | 225 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 293.00 | | 1 727.00 | 352 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 606.00 | | | 227 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 815.00 | | 1 727.00 | 117 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 949.00 | 6 621.00 | | 92 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 492.00 | 6 621.00 | | 92 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 690.00 | 89 690.00 | | 89 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 241.00 | 29 241.00 | | 29 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
UX Autres créances clients | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
VB T. V. A. | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 320.00 | 15 440.00 | 62 853.00 | 102 320.00 |
VI Groupe et associés | 48 770.00 | 48 770.00 | | 48 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 270.00 | | | 270.00 |
VP Divers | 171.00 | | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 404.00 | 28 404.00 | | 28 404.00 |
VW T.V.A. | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 746.00 | 225 866.00 | 62 853.00 | 312 746.00 |