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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 227 149.00 | | 227 149.00 | 227 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 819.00 | 12 498.00 | 1 322.00 | 13 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 442.00 | 95 131.00 | 30 311.00 | 125 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 769.00 | 108 086.00 | 265 682.00 | 373 769.00 |
BT Marchandises | 269 308.00 | | 269 308.00 | 269 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
BZ Autres créances | 23 659.00 | | 23 659.00 | 23 659.00 |
CF Disponibilités | 429 918.00 | | 429 918.00 | 429 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 970.00 | | 746 970.00 | 746 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 739.00 | 108 086.00 | 1 012 653.00 | 1 120 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 3 000.00 | | 2 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 510 583.00 | | |
DG Autres réserves | 603 359.00 | | | 603 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 827.00 | 91 876.00 | | 85 827.00 |
DL TOTAL (I) | 712 285.00 | 626 459.00 | | 712 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 424.00 | 102 372.00 | | 87 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 826.00 | 48 770.00 | | 48 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 506.00 | 89 690.00 | | 94 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 445.00 | 57 046.00 | | 49 445.00 |
EA Autres dettes | 20 167.00 | 14 869.00 | | 20 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 367.00 | 312 746.00 | | 300 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 653.00 | 939 205.00 | | 1 012 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 036.00 | 225 866.00 | | 229 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 506.00 | 94 506.00 | | 94 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
UX Autres créances clients | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VB T. V. A. | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 880.00 | 15 549.00 | 63 294.00 | 86 880.00 |
VI Groupe et associés | 48 826.00 | 48 826.00 | | 48 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 646.00 | 54 646.00 | | 54 646.00 |
VW T.V.A. | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 367.00 | 229 036.00 | 63 294.00 | 300 367.00 |