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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 067.00 | 1 777.00 | 5 290.00 | 7 067.00 |
AH Fonds commercial | 227 149.00 | | 227 149.00 | 227 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 819.00 | 12 764.00 | 1 056.00 | 13 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 165.00 | 103 449.00 | 34 716.00 | 138 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 101.00 | 117 990.00 | 275 111.00 | 393 101.00 |
BT Marchandises | 444 653.00 | | 444 653.00 | 444 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
BZ Autres créances | 25 185.00 | | 25 185.00 | 25 185.00 |
CF Disponibilités | 459 303.00 | | 459 303.00 | 459 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 029.00 | | 939 029.00 | 939 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 129.00 | 117 990.00 | 1 214 139.00 | 1 332 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 689 185.00 | 603 359.00 | | 689 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 256.00 | 85 827.00 | | 47 256.00 |
DL TOTAL (I) | 759 541.00 | 712 285.00 | | 759 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 367.00 | 87 424.00 | | 71 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 331.00 | 48 826.00 | | 48 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 683.00 | 94 506.00 | | 251 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 960.00 | 49 445.00 | | 51 960.00 |
EA Autres dettes | 31 256.00 | 20 167.00 | | 31 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 598.00 | 300 367.00 | | 454 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 139.00 | 1 012 653.00 | | 1 214 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 925.00 | 229 036.00 | | 398 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 769.00 | | 19 332.00 | 373 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 606.00 | | 6 610.00 | 227 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 262.00 | | 12 722.00 | 139 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 086.00 | 9 904.00 | | 108 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 1 320.00 | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 629.00 | 8 584.00 | | 107 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 683.00 | 251 683.00 | | 251 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
UX Autres créances clients | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VB T. V. A. | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 331.00 | 15 658.00 | 55 674.00 | 71 331.00 |
VI Groupe et associés | 48 331.00 | 48 331.00 | | 48 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 973.00 | 41 973.00 | | 41 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 598.00 | 398 925.00 | 55 674.00 | 454 598.00 |