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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 067.00 | 5 117.00 | 1 950.00 | 7 067.00 |
AH Fonds commercial | 227 149.00 | | 227 149.00 | 227 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 819.00 | 13 296.00 | 523.00 | 13 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 165.00 | 117 073.00 | 21 091.00 | 138 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 101.00 | 135 486.00 | 257 615.00 | 393 101.00 |
BT Marchandises | 412 063.00 | | 412 063.00 | 412 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 807.00 | | 23 807.00 | 23 807.00 |
BZ Autres créances | 27 549.00 | | 27 549.00 | 27 549.00 |
CF Disponibilités | 659 187.00 | | 659 187.00 | 659 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 605.00 | | 1 122 605.00 | 1 122 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 706.00 | 135 486.00 | 1 380 220.00 | 1 515 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 2 100.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 606 332.00 | 542 441.00 | | 606 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 603.00 | 63 291.00 | | 154 603.00 |
DL TOTAL (I) | 777 435.00 | 622 832.00 | | 777 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 855.00 | 152 238.00 | | 157 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 083.00 | 148 260.00 | | 150 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 230.00 | 162 168.00 | | 165 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 944.00 | 54 571.00 | | 87 944.00 |
EA Autres dettes | 41 673.00 | 19 996.00 | | 41 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 785.00 | 537 233.00 | | 602 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 220.00 | 1 160 064.00 | | 1 380 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 217.00 | 414 725.00 | | 510 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 101.00 | | | 393 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 216.00 | | | 234 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 984.00 | | | 151 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 326.00 | 8 160.00 | | 127 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 447.00 | 1 670.00 | | 3 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 879.00 | 6 491.00 | | 123 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 230.00 | 165 230.00 | | 165 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 037.00 | 23 037.00 | | 23 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 856.00 | 33 856.00 | | 33 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 673.00 | 41 673.00 | | 41 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
UX Autres créances clients | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |
VB T. V. A. | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 348.00 | 35 348.00 | | 35 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 507.00 | 29 939.00 | 81 551.00 | 122 507.00 |
VI Groupe et associés | 150 083.00 | 150 083.00 | | 150 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 702.00 | | | 29 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 256.00 | 58 256.00 | | 58 256.00 |
VW T.V.A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 785.00 | 510 217.00 | 81 551.00 | 602 785.00 |