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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 591 864.00 | 410 189.00 | 181 675.00 | 591 864.00 |
AP Constructions | 50 754.00 | 39 088.00 | 11 666.00 | 50 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 434.00 | 559 976.00 | 183 458.00 | 743 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 027.00 | 489 128.00 | 303 900.00 | 793 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 103.00 | | 22 103.00 | 22 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BF Prêts | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 122.00 | 1 498 381.00 | 714 741.00 | 2 213 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 405.00 | | 149 405.00 | 149 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 059.00 | 45 642.00 | 825 417.00 | 871 059.00 |
BZ Autres créances | 104 746.00 | | 104 746.00 | 104 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 012.00 | 10 708.00 | 449 304.00 | 460 012.00 |
CF Disponibilités | 150 642.00 | | 150 642.00 | 150 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 172.00 | 56 350.00 | 1 703 822.00 | 1 760 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 973 294.00 | 1 554 731.00 | 2 418 563.00 | 3 973 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 654 087.00 | | | 654 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 822.00 | | | 131 822.00 |
DK Provisions réglementées | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
DL TOTAL (I) | 863 576.00 | | | 863 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 277.00 | | | 447 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 436.00 | | | 145 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 729.00 | | | 385 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 010.00 | | | 396 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 053.00 | | | 54 053.00 |
EA Autres dettes | 120 571.00 | | | 120 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 987.00 | | | 1 554 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 563.00 | | | 2 418 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 391.00 | | | 1 194 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 262.00 | 174 103.00 | 64 987.00 | 1 389 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389 262.00 | 174 103.00 | 64 987.00 | 1 389 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 082.00 | 7 760.00 | 4 175.00 | 19 082.00 |
6T Sur comptes clients | 41 494.00 | 4 148.00 | | 41 494.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 750.00 | | 3 042.00 | 13 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 244.00 | 4 148.00 | 3 042.00 | 55 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 326.00 | 11 908.00 | 7 217.00 | 74 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 729.00 | 385 729.00 | | 385 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 310.00 | 195 310.00 | | 195 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 712.00 | 150 712.00 | | 150 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 053.00 | 54 053.00 | | 54 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 571.00 | 120 571.00 | | 120 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
UX Autres créances clients | 814 643.00 | | | 814 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 416.00 | | | 56 416.00 |
VB T. V. A. | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 277.00 | 86 681.00 | 282 591.00 | 447 277.00 |
VI Groupe et associés | 145 054.00 | 145 054.00 | | 145 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 650.00 | | | 136 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 034.00 | | | 61 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 961.00 | | | 43 961.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
VP Divers | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 730.00 | 999 561.00 | 7 169.00 | 1 006 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 076.00 | 1 189 480.00 | 282 591.00 | 1 550 076.00 |