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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 636 538.00 | 455 031.00 | 181 507.00 | 636 538.00 |
AP Constructions | 95 276.00 | 42 110.00 | 53 166.00 | 95 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 536.00 | 619 048.00 | 184 488.00 | 803 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 958.00 | 583 614.00 | 257 344.00 | 840 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 402 931.00 | 1 699 803.00 | 703 128.00 | 2 402 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 035.00 | | 175 035.00 | 175 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 737.00 | | 31 737.00 | 31 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 962.00 | 44 244.00 | 1 053 719.00 | 1 097 962.00 |
BZ Autres créances | 141 743.00 | | 141 743.00 | 141 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 012.00 | 13 308.00 | 446 704.00 | 460 012.00 |
CF Disponibilités | 35 658.00 | | 35 658.00 | 35 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 206.00 | | 14 206.00 | 14 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 353.00 | 57 552.00 | 1 898 801.00 | 1 956 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 359 283.00 | 1 757 354.00 | 2 601 929.00 | 4 359 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 745 908.00 | | | 745 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
DK Provisions réglementées | 21 546.00 | | | 21 546.00 |
DL TOTAL (I) | 965 955.00 | | | 965 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 730.00 | | | 518 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 421.00 | | | 181 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 423.00 | | | 519 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 755.00 | | | 389 755.00 |
EA Autres dettes | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 973.00 | | | 1 635 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 929.00 | | | 2 601 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 975.00 | | | 1 261 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 065.00 | | | 37 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 213 122.00 | 40 358.00 | 203 329.00 | 2 213 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 256.00 | 8 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 523.00 | 9 356.00 | 2 402 930.00 | 44 523.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 523.00 | 6 100.00 | 2 394 246.00 | 44 523.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572.00 | | | 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 201 183.00 | 40 358.00 | 203 329.00 | 2 201 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498 381.00 | 207 522.00 | 6 100.00 | 1 498 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 381.00 | 207 522.00 | 6 100.00 | 1 498 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 667.00 | 4 861.00 | 5 982.00 | 22 667.00 |
6T Sur comptes clients | 45 642.00 | | 1 398.00 | 45 642.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 708.00 | 2 600.00 | | 10 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 350.00 | 2 600.00 | 1 398.00 | 56 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 017.00 | 7 461.00 | 7 380.00 | 79 017.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 398.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 861.00 | 5 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 423.00 | 519 423.00 | | 519 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 668.00 | 192 668.00 | | 192 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 902.00 | 133 902.00 | | 133 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 216.00 | 1 043 216.00 | | 1 043 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 136.00 | 31 136.00 | | 31 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 747.00 | 54 747.00 | | 54 747.00 |
VB T. V. A. | 32 253.00 | 32 253.00 | | 32 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 730.00 | 148 836.00 | 323 420.00 | 518 730.00 |
VI Groupe et associés | 181 421.00 | 181 421.00 | | 181 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 381.00 | | | 144 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 853.00 | | | 104 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 185.00 | 38 185.00 | | 38 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
VP Divers | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 980.00 | 1 253 911.00 | 8 069.00 | 1 261 980.00 |
VW T.V.A. | 38 131.00 | 38 131.00 | | 38 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 869.00 | 1 261 975.00 | 323 420.00 | 1 631 869.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |