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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 381.00 | 819.00 | 1 200.00 |
AN Terrains | 708 954.00 | 544 444.00 | 164 510.00 | 708 954.00 |
AP Constructions | 149 740.00 | 55 828.00 | 93 912.00 | 149 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030 157.00 | 712 800.00 | 317 357.00 | 1 030 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 680.00 | 605 939.00 | 234 742.00 | 840 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BF Prêts | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 750 406.00 | 1 919 391.00 | 831 015.00 | 2 750 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 542.00 | | 227 542.00 | 227 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 567.00 | | 24 567.00 | 24 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 225.00 | 29 903.00 | 1 199 322.00 | 1 229 225.00 |
BZ Autres créances | 70 645.00 | | 70 645.00 | 70 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 427 970.00 | 11 619.00 | 416 351.00 | 427 970.00 |
CF Disponibilités | 175 784.00 | | 175 784.00 | 175 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 102.00 | 41 522.00 | 2 116 580.00 | 2 158 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 908 508.00 | 1 960 913.00 | 2 947 595.00 | 4 908 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 912 310.00 | | | 912 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 183.00 | | | 171 183.00 |
DK Provisions réglementées | 21.00 | | | 21.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 514.00 | | | 1 138 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 965.00 | | | 470 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 643.00 | | | 233 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 757.00 | | | 657 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 985.00 | | | 441 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 080.00 | | | 1 809 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 595.00 | | | 2 947 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 502.00 | | | 1 587 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 682 519.00 | | 355 694.00 | 2 682 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 807.00 | 2 750 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287 807.00 | 2 739 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 671 360.00 | | 355 689.00 | 2 671 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 960.00 | | 5.00 | 9 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 983 520.00 | 223 678.00 | 287 807.00 | 1 983 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51.00 | 330.00 | | 51.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 983 469.00 | 223 348.00 | 287 807.00 | 1 983 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 757.00 | 657 757.00 | | 657 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 355.00 | 200 355.00 | | 200 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 501.00 | 150 501.00 | | 150 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
UP Prêts | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 851.00 | 1 191 851.00 | | 1 191 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
VB T. V. A. | 45 674.00 | 45 674.00 | | 45 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 965.00 | 254 117.00 | 216 847.00 | 470 965.00 |
VI Groupe et associés | 233 643.00 | 233 643.00 | | 233 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 813.00 | | | 135 813.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VP Divers | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 151.00 | 1 302 238.00 | 9 913.00 | 1 312 151.00 |
VW T.V.A. | 43 657.00 | 43 657.00 | | 43 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 350.00 | 1 587 502.00 | 216 847.00 | 1 804 350.00 |