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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 644 135.00 | 500 088.00 | 144 047.00 | 644 135.00 |
AP Constructions | 140 731.00 | 47 592.00 | 93 139.00 | 140 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 183.00 | 677 628.00 | 218 556.00 | 896 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 663.00 | 673 833.00 | 176 830.00 | 850 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BF Prêts | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 809.00 | 1 899 141.00 | 642 668.00 | 2 541 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 827.00 | | 150 827.00 | 150 827.00 |
BT Marchandises | 21 707.00 | | 21 707.00 | 21 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 414.00 | | 21 414.00 | 21 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 921.00 | 35 752.00 | 1 099 169.00 | 1 134 921.00 |
BZ Autres créances | 107 565.00 | | 107 565.00 | 107 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 522 894.00 | 10 708.00 | 512 186.00 | 522 894.00 |
CF Disponibilités | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 940.00 | 46 460.00 | 1 942 480.00 | 1 988 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 530 748.00 | 1 945 601.00 | 2 585 148.00 | 4 530 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 849 409.00 | | | 849 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 893.00 | | | 46 893.00 |
DK Provisions réglementées | 11.00 | | | 11.00 |
DL TOTAL (I) | 951 313.00 | | | 951 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 753.00 | | | 496 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 261.00 | | | 220 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 360.00 | | | 515 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 991.00 | | | 397 991.00 |
EA Autres dettes | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 835.00 | | | 1 633 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 148.00 | | | 2 585 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 472.00 | | | 1 278 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 574.00 | | | 24 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 402 931.00 | | 195 093.00 | 2 402 931.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 969.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 969.00 | 9 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 215.00 | 2 541 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 246.00 | 2 531 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572.00 | | | 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 394 247.00 | | 190 712.00 | 2 394 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 112.00 | | 4 381.00 | 8 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699 803.00 | 209 505.00 | 10 167.00 | 1 699 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 699 803.00 | 209 505.00 | 10 167.00 | 1 699 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 546.00 | | 21 535.00 | 21 546.00 |
6T Sur comptes clients | 44 244.00 | 1 128.00 | 9 619.00 | 44 244.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 308.00 | | 2 600.00 | 13 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 552.00 | 1 128.00 | 12 219.00 | 57 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 098.00 | 1 128.00 | 33 754.00 | 79 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 128.00 | 9 619.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 360.00 | 515 360.00 | | 515 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 421.00 | 205 421.00 | | 205 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 817.00 | 138 817.00 | | 138 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
UP Prêts | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 333.00 | 1 090 333.00 | | 1 090 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 588.00 | 44 588.00 | | 44 588.00 |
VB T. V. A. | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 753.00 | 143 449.00 | 339 031.00 | 496 753.00 |
VI Groupe et associés | 220 261.00 | 220 261.00 | | 220 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 920.00 | | | 134 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
VP Divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 059.00 | 1 254 259.00 | 7 800.00 | 1 262 059.00 |
VW T.V.A. | 37 235.00 | 37 235.00 | | 37 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 776.00 | 1 278 472.00 | 339 031.00 | 1 631 776.00 |