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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 51.00 | 1 149.00 | 1 200.00 |
AN Terrains | 644 135.00 | 521 610.00 | 122 525.00 | 644 135.00 |
AP Constructions | 132 731.00 | 47 398.00 | 85 333.00 | 132 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 678.00 | 693 940.00 | 246 738.00 | 940 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 106.00 | 720 522.00 | 223 584.00 | 944 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BF Prêts | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 682 519.00 | 1 983 520.00 | 698 999.00 | 2 682 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 181.00 | | 139 181.00 | 139 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 814.00 | | 29 814.00 | 29 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 294.00 | 31 183.00 | 1 088 112.00 | 1 119 294.00 |
BZ Autres créances | 101 774.00 | | 101 774.00 | 101 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 134.00 | 11 731.00 | 413 403.00 | 425 134.00 |
CF Disponibilités | 285 529.00 | | 285 529.00 | 285 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 223.00 | 42 914.00 | 2 067 309.00 | 2 110 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 792 743.00 | 2 026 434.00 | 2 766 309.00 | 4 792 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 856 302.00 | | | 856 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 009.00 | | | 96 009.00 |
DK Provisions réglementées | 30.00 | | | 30.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 340.00 | | | 1 007 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 837.00 | | | 412 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 180.00 | | | 191 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 299.00 | | | 724 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 614.00 | | | 421 614.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 968.00 | | | 1 758 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 309.00 | | | 2 766 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 388.00 | | | 1 468 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 541 809.00 | | 246 203.00 | 2 541 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 493.00 | 2 682 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 362.00 | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 130.00 | 2 671 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572.00 | | 990.00 | 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 531 713.00 | | 244 778.00 | 2 531 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 524.00 | | 436.00 | 9 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899 141.00 | 183 401.00 | 99 022.00 | 1 899 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 51.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 899 141.00 | 183 350.00 | 99 022.00 | 1 899 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11.00 | 23.00 | 5.00 | 11.00 |
6T Sur comptes clients | 35 752.00 | | 4 569.00 | 35 752.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 708.00 | 1 023.00 | | 10 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 460.00 | 1 023.00 | 4 569.00 | 46 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 471.00 | 1 046.00 | 4 573.00 | 46 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 569.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 023.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23.00 | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 299.00 | 724 299.00 | | 724 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 454.00 | 214 454.00 | | 214 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 738.00 | 152 738.00 | | 152 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UP Prêts | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 184.00 | 1 080 184.00 | | 1 080 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 111.00 | 39 111.00 | | 39 111.00 |
VB T. V. A. | 34 401.00 | 34 401.00 | | 34 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 837.00 | 129 544.00 | 275 739.00 | 412 837.00 |
VI Groupe et associés | 191 180.00 | 191 180.00 | | 191 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 948.00 | | | 53 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
VP Divers | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 518.00 | 26 518.00 | | 26 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 477.00 | 1 230 565.00 | 9 913.00 | 1 240 477.00 |
VW T.V.A. | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 681.00 | 1 468 388.00 | 275 739.00 | 1 751 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
ST Autres comptes | 420 503.00 | | | 420 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 894.00 | | | 100 894.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 263 483.00 | | | 263 483.00 |
YT Sous‐traitance | 540 345.00 | | | 540 345.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 139.00 | | | 48 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 380.00 | | | 40 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 047 169.00 | | | 1 047 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 569 052.00 | | | 569 052.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 123 949.00 | | | 1 123 949.00 |