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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 231 962.00 | | 231 962.00 | 231 962.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 048.00 | 5 173.00 | 875.00 | 6 048.00 |
028 Immobilisations corporelles | 246 105.00 | 209 582.00 | 36 523.00 | 246 105.00 |
040 Immobilisations financières | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 485 576.00 | 214 755.00 | 270 821.00 | 485 576.00 |
060 Stock marchandises | 182 247.00 | | 182 247.00 | 182 247.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 583.00 | 998.00 | 21 585.00 | 22 583.00 |
072 Créances – Autres | 80 062.00 | | 80 062.00 | 80 062.00 |
084 Disponibilités | 374 529.00 | | 374 529.00 | 374 529.00 |
088 Caisse | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 666 683.00 | 998.00 | 665 686.00 | 666 683.00 |
110 Total général Actif | 1 152 259.00 | 215 753.00 | 936 506.00 | 1 152 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 605 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 713 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 199.00 | |
172 Autres dettes | | | 115 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 936 506.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 484 492.00 | | | 484 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |