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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 048.00 | 5 764.00 | 284.00 | 6 048.00 |
AH Fonds commercial | 231 962.00 | | 231 962.00 | 231 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 528.00 | 90 276.00 | 1 252.00 | 91 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 132.00 | 129 173.00 | 26 959.00 | 156 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 131.00 | 225 214.00 | 261 917.00 | 487 131.00 |
BT Marchandises | 205 537.00 | | 205 537.00 | 205 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 510.00 | 1 685.00 | 23 825.00 | 25 510.00 |
BZ Autres créances | 32 686.00 | | 32 686.00 | 32 686.00 |
CF Disponibilités | 391 721.00 | | 391 721.00 | 391 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 482.00 | 1 685.00 | 658 796.00 | 660 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 612.00 | 226 899.00 | 920 713.00 | 1 147 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 544 700.00 | 605 400.00 | | 544 700.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | 174.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 806.00 | 99 139.00 | | 130 806.00 |
DL TOTAL (I) | 683 904.00 | 713 098.00 | | 683 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 421.00 | 21 509.00 | | 15 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 195.00 | 33 504.00 | | 54 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 092.00 | 86 199.00 | | 92 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 102.00 | 82 196.00 | | 75 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 810.00 | 223 408.00 | | 236 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 713.00 | 936 506.00 | | 920 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 576.00 | | 1 555.00 | 485 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 010.00 | | | 238 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 105.00 | | 1 555.00 | 246 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 755.00 | 10 459.00 | | 214 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 173.00 | 592.00 | | 5 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 582.00 | 9 867.00 | | 209 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 998.00 | 1 685.00 | 998.00 | 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 998.00 | 1 685.00 | 998.00 | 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 998.00 | 1 685.00 | 998.00 | 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 685.00 | 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 092.00 | 92 092.00 | | 92 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 560.00 | 46 560.00 | | 46 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
UX Autres créances clients | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 421.00 | 6 257.00 | 9 164.00 | 15 421.00 |
VI Groupe et associés | 54 195.00 | 54 195.00 | | 54 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 194.00 | 32 194.00 | | 32 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 968.00 | 60 507.00 | 1 461.00 | 61 968.00 |
VW T.V.A. | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 810.00 | 227 646.00 | 9 164.00 | 236 810.00 |