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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 048.00 | 5 968.00 | 80.00 | 6 048.00 |
AH Fonds commercial | 231 962.00 | | 231 962.00 | 231 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 833.00 | 54 754.00 | 28 079.00 | 82 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 231.00 | 131 787.00 | 153 444.00 | 285 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 534.00 | 192 509.00 | 415 026.00 | 607 534.00 |
BT Marchandises | 186 243.00 | | 186 243.00 | 186 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 600.00 | 804.00 | 34 796.00 | 35 600.00 |
BZ Autres créances | 44 206.00 | | 44 206.00 | 44 206.00 |
CF Disponibilités | 414 048.00 | | 414 048.00 | 414 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 409.00 | 804.00 | 695 605.00 | 696 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 943.00 | 193 313.00 | 1 110 631.00 | 1 303 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 515 500.00 | 544 700.00 | | 515 500.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | 14.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 698.00 | 130 806.00 | | 113 698.00 |
DL TOTAL (I) | 637 602.00 | 683 904.00 | | 637 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 067.00 | 15 421.00 | | 113 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 945.00 | 54 195.00 | | 177 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 012.00 | 92 092.00 | | 122 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 005.00 | 75 102.00 | | 60 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 029.00 | 236 810.00 | | 473 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 631.00 | 920 713.00 | | 1 110 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 131.00 | | 168 687.00 | 487 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 284.00 | 607 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 284.00 | 368 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 010.00 | | | 238 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 660.00 | | 168 687.00 | 247 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 214.00 | 15 581.00 | 48 285.00 | 225 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 764.00 | 203.00 | | 5 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 449.00 | 15 377.00 | 48 285.00 | 219 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 685.00 | 804.00 | 1 685.00 | 1 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 685.00 | 804.00 | 1 685.00 | 1 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 685.00 | 804.00 | 1 685.00 | 1 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 012.00 | 122 012.00 | | 122 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 834.00 | 32 834.00 | | 32 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
UX Autres créances clients | 34 635.00 | 34 635.00 | | 34 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VB T. V. A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 067.00 | 23 504.00 | 45 610.00 | 113 067.00 |
VI Groupe et associés | 177 945.00 | 177 945.00 | | 177 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 903.00 | | | 103 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 748.00 | 33 748.00 | | 33 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 895.00 | 93 434.00 | 1 461.00 | 94 895.00 |
VW T.V.A. | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 029.00 | 383 466.00 | 45 610.00 | 473 029.00 |