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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
AH Fonds commercial | 231 962.00 | | 231 962.00 | 231 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 825.00 | 41 520.00 | 306.00 | 41 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 683.00 | 178 223.00 | 122 460.00 | 300 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 979.00 | 225 791.00 | 356 188.00 | 581 979.00 |
BT Marchandises | 194 983.00 | | 194 983.00 | 194 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 276.00 | 114.00 | 30 161.00 | 30 276.00 |
BZ Autres créances | 28 732.00 | | 28 732.00 | 28 732.00 |
CF Disponibilités | 716 582.00 | | 716 582.00 | 716 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 652.00 | 114.00 | 976 538.00 | 976 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 631.00 | 225 905.00 | 1 332 726.00 | 1 558 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 748 700.00 | 629 200.00 | | 748 700.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | 17.00 | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 310.00 | 119 529.00 | | 158 310.00 |
DL TOTAL (I) | 915 441.00 | 757 130.00 | | 915 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 733.00 | 129 389.00 | | 107 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 245.00 | 176 945.00 | | 174 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 928.00 | 93 078.00 | | 81 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 248.00 | 56 274.00 | | 53 248.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 285.00 | 455 685.00 | | 417 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 726.00 | 1 212 816.00 | | 1 332 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 192.00 | | 2 088.00 | 593 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 301.00 | 581 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 301.00 | 342 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 010.00 | | | 238 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 721.00 | | 2 088.00 | 353 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 648.00 | 23 443.00 | 13 301.00 | 215 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 600.00 | 23 443.00 | 13 301.00 | 209 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139.00 | 114.00 | 139.00 | 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139.00 | 114.00 | 139.00 | 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139.00 | 114.00 | 139.00 | 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 928.00 | 81 928.00 | | 81 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
UX Autres créances clients | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 733.00 | 7 614.00 | 88 697.00 | 107 733.00 |
VI Groupe et associés | 174 245.00 | 174 245.00 | | 174 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 612.00 | 63 151.00 | 1 461.00 | 64 612.00 |
VW T.V.A. | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 285.00 | 317 166.00 | 88 697.00 | 417 285.00 |