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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
AH Fonds commercial | 231 962.00 | | 231 962.00 | 231 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 126.00 | 54 526.00 | 600.00 | 55 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 595.00 | 155 074.00 | 143 521.00 | 298 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 192.00 | 215 648.00 | 377 543.00 | 593 192.00 |
BT Marchandises | 184 052.00 | | 184 052.00 | 184 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 288.00 | 139.00 | 34 149.00 | 34 288.00 |
BZ Autres créances | 42 095.00 | | 42 095.00 | 42 095.00 |
CF Disponibilités | 556 575.00 | | 556 575.00 | 556 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 412.00 | 139.00 | 835 272.00 | 835 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 604.00 | 215 788.00 | 1 212 816.00 | 1 428 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 629 200.00 | 515 500.00 | | 629 200.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | 19.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 529.00 | 113 698.00 | | 119 529.00 |
DL TOTAL (I) | 757 130.00 | 637 602.00 | | 757 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 389.00 | 113 067.00 | | 129 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 945.00 | 177 945.00 | | 176 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 078.00 | 122 012.00 | | 93 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 274.00 | 60 005.00 | | 56 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 685.00 | 473 029.00 | | 455 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 816.00 | 1 110 631.00 | | 1 212 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 534.00 | | 13 603.00 | 607 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 945.00 | 593 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 945.00 | 353 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 010.00 | | | 238 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 064.00 | | 13 603.00 | 368 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 509.00 | 23 652.00 | 512.00 | 192 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 968.00 | 80.00 | | 5 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 541.00 | 23 571.00 | 512.00 | 186 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 804.00 | 139.00 | 804.00 | 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 804.00 | 139.00 | 804.00 | 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804.00 | 139.00 | 804.00 | 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139.00 | 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 078.00 | 93 078.00 | | 93 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 524.00 | 24 524.00 | | 24 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
UX Autres créances clients | 34 121.00 | 34 121.00 | | 34 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 389.00 | 21 656.00 | 76 821.00 | 129 389.00 |
VI Groupe et associés | 176 945.00 | 176 945.00 | | 176 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 037.00 | | | 29 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 471.00 | 36 471.00 | | 36 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 538.00 | 93 077.00 | 1 461.00 | 94 538.00 |
VW T.V.A. | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 685.00 | 347 953.00 | 76 821.00 | 455 685.00 |