| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 149.00 | 3 780.00 | 1 369.00 | 5 149.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 142 336.00 | 73 566.00 | 68 770.00 | 142 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 541.00 | 41 843.00 | 18 698.00 | 60 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 513.00 | 186 437.00 | 54 076.00 | 240 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 731.00 | | 16 731.00 | 16 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 472.00 | 305 627.00 | 219 845.00 | 525 472.00 |
BT Marchandises | 175 956.00 | | 175 956.00 | 175 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 600.00 | | 245 600.00 | 245 600.00 |
BZ Autres créances | 792 854.00 | | 792 854.00 | 792 854.00 |
CF Disponibilités | 36 829.00 | | 36 829.00 | 36 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 299.00 | | 1 262 299.00 | 1 262 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 771.00 | 305 627.00 | 1 482 144.00 | 1 787 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 275 091.00 | 275 091.00 | | 275 091.00 |
DH Report à nouveau | -229 513.00 | -157 621.00 | | -229 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 344.00 | -71 892.00 | | 132 344.00 |
DL TOTAL (I) | 221 922.00 | 89 578.00 | | 221 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 144.00 | 67 666.00 | | 40 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 195.00 | 272 382.00 | | 284 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 630.00 | 86 824.00 | | 117 630.00 |
EA Autres dettes | 818 138.00 | 879 764.00 | | 818 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 222.00 | 1 306 750.00 | | 1 260 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 144.00 | 1 396 328.00 | | 1 482 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 985.00 | 417 042.00 | | 761 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 483 490.00 | | 1 483 490.00 | 1 483 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 490.00 | | 1 483 490.00 | 1 483 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 369.00 | |
GE Autres charges | | | 7 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 971.00 | 2 958.00 | | 8 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 239.00 | 2 958.00 | | 15 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 820.00 | 9 691.00 | | 2 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 479.00 | 9 691.00 | | 22 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 239.00 | -6 733.00 | | -7 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 687.00 | 1 401 038.00 | | 1 514 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 343.00 | 1 472 930.00 | | 1 382 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 344.00 | -71 892.00 | | 132 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 167.00 | | 46 872.00 | 554 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 649.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 649.00 | 16 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 568.00 | 525 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 918.00 | 443 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 416.00 | | 1 733.00 | 63 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 369.00 | | 38 939.00 | 475 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 382.00 | | 6 200.00 | 15 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 166.00 | 33 369.00 | 55 909.00 | 328 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 416.00 | 364.00 | | 3 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 750.00 | 33 005.00 | 55 909.00 | 324 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 195.00 | 284 195.00 | | 284 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 997.00 | 32 997.00 | | 32 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 138.00 | 347 409.00 | 253 876.00 | 818 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
UX Autres créances clients | 245 600.00 | | | 245 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VB T. V. A. | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
VC Groupe et associés | 686 657.00 | | | 686 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 613.00 | 12 105.00 | 27 508.00 | 39 613.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 223.00 | | | 27 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 807.00 | | | 79 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 246.00 | 1 049 515.00 | 16 731.00 | 1 066 246.00 |
VW T.V.A. | 47 285.00 | 47 285.00 | | 47 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 222.00 | 761 985.00 | 281 384.00 | 1 260 222.00 |