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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 149.00 | 4 935.00 | 214.00 | 5 149.00 |
AH Fonds commercial | 62 650.00 | | 62 650.00 | 62 650.00 |
AP Constructions | 142 336.00 | 94 022.00 | 48 314.00 | 142 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 950.00 | 63 569.00 | 28 382.00 | 91 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 612.00 | 210 211.00 | 37 402.00 | 247 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 209.00 | 372 737.00 | 194 472.00 | 567 209.00 |
BT Marchandises | 183 838.00 | | 183 838.00 | 183 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 900.00 | | 192 900.00 | 192 900.00 |
BZ Autres créances | 733 273.00 | | 733 273.00 | 733 273.00 |
CF Disponibilités | 25 890.00 | | 25 890.00 | 25 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 461.00 | | 1 152 461.00 | 1 152 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 670.00 | 372 737.00 | 1 346 933.00 | 1 719 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 280 455.00 | 275 091.00 | | 280 455.00 |
DH Report à nouveau | | -97 169.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 661.00 | 102 533.00 | | 70 661.00 |
DL TOTAL (I) | 395 116.00 | 324 455.00 | | 395 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 024.00 | 39 254.00 | | 18 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 452.00 | 114.00 | | 9 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 282.00 | 332 283.00 | | 312 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 450.00 | 123 306.00 | | 76 450.00 |
EA Autres dettes | 535 609.00 | 580 357.00 | | 535 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 817.00 | 1 075 314.00 | | 951 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 933.00 | 1 399 769.00 | | 1 346 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 309 123.00 | | 1 309 123.00 | 1 309 123.00 |
FG Production vendue services | 77 814.00 | | 77 814.00 | 77 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 937.00 | | 1 386 937.00 | 1 386 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 270.00 | |
GE Autres charges | | | 26 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 277.00 | 209 362.00 | | 62 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 277.00 | 210 862.00 | | 62 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 672.00 | 101 346.00 | | 6 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 672.00 | 101 346.00 | | 6 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 605.00 | 109 516.00 | | 55 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 708.00 | 1 812 852.00 | | 1 462 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 047.00 | 1 710 319.00 | | 1 392 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 661.00 | 102 533.00 | | 70 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 467.00 | 33 270.00 | | 339 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 358.00 | 578.00 | | 4 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 109.00 | 32 692.00 | | 335 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 282.00 | 312 282.00 | | 312 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 273.00 | 27 273.00 | | 27 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 609.00 | 211 470.00 | 263 572.00 | 535 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
UX Autres créances clients | 192 900.00 | 192 900.00 | | 192 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VB T. V. A. | 40 929.00 | 40 929.00 | | 40 929.00 |
VC Groupe et associés | 618 818.00 | 618 818.00 | | 618 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 342.00 | 11 471.00 | 4 871.00 | 16 342.00 |
VI Groupe et associés | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 908.00 | 71 908.00 | | 71 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 469.00 | 940 159.00 | 17 310.00 | 957 469.00 |
VW T.V.A. | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 818.00 | 622 808.00 | 268 443.00 | 951 818.00 |