| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
AH Fonds commercial | 62 650.00 | | 62 650.00 | 62 650.00 |
AP Constructions | 142 336.00 | 114 478.00 | 27 858.00 | 142 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 950.00 | 80 629.00 | 11 322.00 | 91 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 954.00 | 182 338.00 | 25 616.00 | 207 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 551.00 | 382 595.00 | 144 956.00 | 527 551.00 |
BT Marchandises | 160 553.00 | | 160 553.00 | 160 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 675.00 | | 200 675.00 | 200 675.00 |
BZ Autres créances | 552 705.00 | | 552 705.00 | 552 705.00 |
CF Disponibilités | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 960.00 | | 955 960.00 | 955 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 511.00 | 382 595.00 | 1 100 916.00 | 1 483 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 57 449.00 | 33 116.00 | | 57 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 798.00 | 24 333.00 | | -5 798.00 |
DL TOTAL (I) | 95 651.00 | 101 449.00 | | 95 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 072.00 | 334 645.00 | | 336 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 4 408.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 813.00 | 251 283.00 | | 258 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 162.00 | 70 923.00 | | 62 162.00 |
EA Autres dettes | 348 104.00 | 414 425.00 | | 348 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 265.00 | 1 075 684.00 | | 1 005 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 916.00 | 1 177 134.00 | | 1 100 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 806.00 | 746 684.00 | | 720 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 149 245.00 | | 1 149 245.00 | 1 149 245.00 |
FG Production vendue services | 62 068.00 | | 62 068.00 | 62 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 312.00 | | 1 211 312.00 | 1 211 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 163.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 467.00 | 12 320.00 | | 21 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 467.00 | 17 320.00 | | 21 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 552.00 | 17 939.00 | | 22 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 552.00 | 17 939.00 | | 22 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 085.00 | -619.00 | | -1 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 294.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 401.00 | 1 093 561.00 | | 1 244 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 199.00 | 1 069 227.00 | | 1 250 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 798.00 | 24 333.00 | | -5 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 645.00 | | 2 906.00 | 524 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 799.00 | | | 67 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 334.00 | | 2 906.00 | 439 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 431.00 | 25 163.00 | | 357 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 282.00 | 25 163.00 | | 352 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 813.00 | 258 813.00 | | 258 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 754.00 | 24 754.00 | | 24 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 104.00 | 115 294.00 | 232 810.00 | 348 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
UX Autres créances clients | 200 675.00 | 200 675.00 | | 200 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VB T. V. A. | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
VC Groupe et associés | 516 210.00 | 516 210.00 | | 516 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 620.00 | 51 160.00 | 284 459.00 | 335 620.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 905.00 | 772 595.00 | 17 310.00 | 789 905.00 |
VW T.V.A. | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 265.00 | 720 806.00 | 284 459.00 | 1 005 265.00 |