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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 149.00 | 4 358.00 | 792.00 | 5 149.00 |
AH Fonds commercial | 62 650.00 | | 62 650.00 | 62 650.00 |
AP Constructions | 142 336.00 | 83 794.00 | 58 542.00 | 142 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 578.00 | 50 597.00 | 35 980.00 | 86 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 705.00 | 200 717.00 | 45 988.00 | 246 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 620.00 | 339 467.00 | 221 153.00 | 560 620.00 |
BT Marchandises | 193 558.00 | | 193 558.00 | 193 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 237.00 | | 129 237.00 | 129 237.00 |
BZ Autres créances | 814 843.00 | | 814 843.00 | 814 843.00 |
CF Disponibilités | 27 318.00 | | 27 318.00 | 27 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 615.00 | | 1 178 615.00 | 1 178 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 236.00 | 339 467.00 | 1 399 769.00 | 1 739 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 275 091.00 | 275 091.00 | | 275 091.00 |
DH Report à nouveau | -97 169.00 | -229 513.00 | | -97 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 533.00 | 132 344.00 | | 102 533.00 |
DL TOTAL (I) | 324 455.00 | 221 922.00 | | 324 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 254.00 | 40 144.00 | | 39 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 283.00 | 284 195.00 | | 332 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 306.00 | 117 630.00 | | 123 306.00 |
EA Autres dettes | 580 357.00 | 818 138.00 | | 580 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 314.00 | 1 260 222.00 | | 1 075 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 769.00 | 1 482 144.00 | | 1 399 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114.00 | | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 491 253.00 | | 1 491 253.00 | 1 491 253.00 |
FG Production vendue services | 97 790.00 | | 97 790.00 | 97 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 043.00 | | 1 589 043.00 | 1 589 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 224.00 | |
GE Autres charges | | | 29 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 362.00 | 8 971.00 | | 209 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 6 268.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 862.00 | 15 239.00 | | 210 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 346.00 | 2 820.00 | | 101 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 346.00 | 22 479.00 | | 101 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 516.00 | -7 239.00 | | 109 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 852.00 | 1 514 687.00 | | 1 812 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 319.00 | 1 382 343.00 | | 1 710 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 533.00 | 132 344.00 | | 102 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 472.00 | | 35 532.00 | 525 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384.00 | 560 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384.00 | 475 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 149.00 | | 2 650.00 | 65 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 390.00 | | 32 613.00 | 443 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 932.00 | | 269.00 | 16 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 627.00 | 34 224.00 | 384.00 | 305 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 780.00 | 578.00 | | 3 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 846.00 | 33 646.00 | 384.00 | 301 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 283.00 | 332 283.00 | | 332 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 366.00 | 39 366.00 | | 39 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 357.00 | 201 992.00 | 255 796.00 | 580 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 237.00 | 129 237.00 | | 129 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 36 512.00 | 36 512.00 | | 36 512.00 |
VC Groupe et associés | 705 137.00 | 705 137.00 | | 705 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 254.00 | 39 254.00 | | 39 254.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 357.00 | 71 357.00 | | 71 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 414.00 | 955 414.00 | 17 000.00 | 972 414.00 |
VW T.V.A. | 57 560.00 | 57 560.00 | | 57 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 314.00 | 696 949.00 | 255 796.00 | 1 075 314.00 |