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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
AH Fonds commercial | 62 650.00 | | 62 650.00 | 62 650.00 |
AP Constructions | 142 336.00 | 104 250.00 | 38 086.00 | 142 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 950.00 | 74 032.00 | 17 918.00 | 91 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 048.00 | 173 999.00 | 31 049.00 | 205 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 645.00 | 357 431.00 | 167 214.00 | 524 645.00 |
BT Marchandises | 171 492.00 | | 171 492.00 | 171 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 217.00 | | 219 217.00 | 219 217.00 |
BZ Autres créances | 588 429.00 | | 588 429.00 | 588 429.00 |
CF Disponibilités | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 920.00 | | 1 009 920.00 | 1 009 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 565.00 | 357 431.00 | 1 177 134.00 | 1 534 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 33 116.00 | 280 455.00 | | 33 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 333.00 | 70 661.00 | | 24 333.00 |
DL TOTAL (I) | 101 449.00 | 395 116.00 | | 101 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 645.00 | 18 024.00 | | 334 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 408.00 | 9 452.00 | | 4 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 283.00 | 312 282.00 | | 251 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 923.00 | 76 450.00 | | 70 923.00 |
EA Autres dettes | 414 425.00 | 535 609.00 | | 414 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 684.00 | 951 817.00 | | 1 075 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 134.00 | 1 346 933.00 | | 1 177 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 009 171.00 | | 1 009 171.00 | 1 009 171.00 |
FG Production vendue services | 53 771.00 | | 53 771.00 | 53 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 942.00 | | 1 062 942.00 | 1 062 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 321.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 320.00 | 62 277.00 | | 12 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 320.00 | 62 277.00 | | 17 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 939.00 | 6 672.00 | | 17 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 939.00 | 6 672.00 | | 17 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619.00 | 55 605.00 | | -619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 294.00 | 9 338.00 | | 4 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 561.00 | 1 462 708.00 | | 1 093 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 227.00 | 1 392 047.00 | | 1 069 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 333.00 | 70 661.00 | | 24 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 209.00 | | 3 062.00 | 567 209.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 935.00 | 214.00 | | 4 935.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 799.00 | | | 67 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 898.00 | | 3 062.00 | 481 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 737.00 | 30 321.00 | 45 626.00 | 372 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 935.00 | 214.00 | | 4 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 801.00 | 30 107.00 | 45 626.00 | 367 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 283.00 | 251 283.00 | | 251 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 425.00 | 414 425.00 | | 414 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
UX Autres créances clients | 219 217.00 | 219 217.00 | | 219 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VB T. V. A. | 33 467.00 | 33 467.00 | | 33 467.00 |
VC Groupe et associés | 464 443.00 | 464 443.00 | | 464 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 774.00 | 774.00 | 329 000.00 | 329 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VI Groupe et associés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 426.00 | 85 426.00 | | 85 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 156.00 | 820 846.00 | 17 310.00 | 838 156.00 |
VW T.V.A. | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 684.00 | 746 684.00 | 329 000.00 | 1 075 684.00 |