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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 175.00 | 251 537.00 | 87 637.00 | 339 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 545.00 | 35 852.00 | 40 692.00 | 76 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 229.00 | 289 380.00 | 142 849.00 | 432 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 295.00 | | 40 295.00 | 40 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 192.00 | 1 260.00 | 276 932.00 | 278 192.00 |
BZ Autres créances | 509 454.00 | | 509 454.00 | 509 454.00 |
CF Disponibilités | 430 817.00 | | 430 817.00 | 430 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 106.00 | 1 260.00 | 1 259 845.00 | 1 261 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 335.00 | 290 640.00 | 1 402 694.00 | 1 693 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 925.00 | 49 925.00 | | 49 925.00 |
DH Report à nouveau | 934 864.00 | 664 620.00 | | 934 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 887.00 | 270 244.00 | | 191 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 677.00 | 1 006 790.00 | | 1 198 677.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 606.00 | 25 461.00 | | 52 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 179.00 | 37 551.00 | | 34 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 129.00 | 159 662.00 | | 89 129.00 |
EA Autres dettes | 6 601.00 | 2 140.00 | | 6 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 016.00 | 224 815.00 | | 184 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 694.00 | 1 251 605.00 | | 1 402 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 452.00 | | 122 452.00 | 122 452.00 |
FD Production vendue biens | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
FG Production vendue services | 618 603.00 | | 618 603.00 | 618 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 055.00 | | 743 055.00 | 743 055.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 743.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 840.00 | 125.00 | | 4 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 840.00 | 896.00 | | 4 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 840.00 | -896.00 | | -4 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 580.00 | 122 308.00 | | 79 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 390.00 | 909 283.00 | | 789 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 502.00 | 639 039.00 | | 597 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 887.00 | 270 244.00 | | 191 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 004.00 | | | 28 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 004.00 | | | 28 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 004.00 | | | 48 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 179.00 | 34 179.00 | | 34 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 607.00 | 11 485.00 | 41 122.00 | 52 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 129.00 | 89 129.00 | | 89 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 889.00 | 789 993.00 | 6 896.00 | 796 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 017.00 | 142 895.00 | 41 122.00 | 184 017.00 |