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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 590.00 | 286 070.00 | 141 520.00 | 427 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 443.00 | 46 502.00 | 52 941.00 | 99 443.00 |
AX Avances et acomptes | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 211.00 | 334 562.00 | 213 649.00 | 548 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 913.00 | | 48 913.00 | 48 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 974.00 | 9 929.00 | 286 045.00 | 295 974.00 |
BZ Autres créances | 150 237.00 | | 150 237.00 | 150 237.00 |
CF Disponibilités | 478 354.00 | | 478 354.00 | 478 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 609.00 | 9 929.00 | 966 680.00 | 976 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 821.00 | 344 491.00 | 1 180 329.00 | 1 524 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 925.00 | 49 925.00 | | 49 925.00 |
DH Report à nouveau | 675 752.00 | 934 864.00 | | 675 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 208.00 | 191 887.00 | | 219 208.00 |
DL TOTAL (I) | 966 885.00 | 1 198 677.00 | | 966 885.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 122.00 | 52 606.00 | | 41 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 046.00 | 34 179.00 | | 61 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 112.00 | 89 129.00 | | 85 112.00 |
EA Autres dettes | 6 162.00 | 6 601.00 | | 6 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 443.00 | 184 016.00 | | 193 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 329.00 | 1 402 694.00 | | 1 180 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 994.00 | 4 883.00 | 82 877.00 | 77 994.00 |
FD Production vendue biens | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
FG Production vendue services | 706 312.00 | 57 743.00 | 764 056.00 | 706 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 037.00 | 62 626.00 | 848 663.00 | 786 037.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 668.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 4 840.00 | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 640.00 | 4 840.00 | | 8 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 306.00 | -4 840.00 | | -7 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 049.00 | 79 580.00 | | 74 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 839.00 | 789 390.00 | | 885 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 631.00 | 597 502.00 | | 666 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 208.00 | 191 887.00 | | 219 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 229.00 | | 124 350.00 | 432 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 368.00 | 548 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 368.00 | 531 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 721.00 | | 124 350.00 | 415 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 380.00 | 45 399.00 | 217.00 | 289 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 390.00 | 45 399.00 | 217.00 | 287 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 261.00 | 8 669.00 | | 1 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 261.00 | 8 669.00 | | 1 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 261.00 | 8 669.00 | | 21 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 046.00 | 61 046.00 | | 61 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
UX Autres créances clients | 282 553.00 | 282 553.00 | | 282 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VB T. V. A. | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VC Groupe et associés | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 122.00 | 41 122.00 | | 41 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 237.00 | 456 237.00 | | 456 237.00 |
VW T.V.A. | 48 929.00 | 48 929.00 | | 48 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 444.00 | 193 444.00 | | 193 444.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |