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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 824.00 | 352 113.00 | 127 710.00 | 479 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 686.00 | 83 841.00 | 81 845.00 | 165 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 019.00 | 437 945.00 | 224 073.00 | 662 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 931.00 | | 48 931.00 | 48 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 650.00 | 9 929.00 | 339 721.00 | 349 650.00 |
BZ Autres créances | 179 201.00 | | 179 201.00 | 179 201.00 |
CF Disponibilités | 667 969.00 | | 667 969.00 | 667 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 200.00 | 9 929.00 | 1 236 271.00 | 1 246 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 219.00 | 447 874.00 | 1 460 345.00 | 1 908 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 925.00 | 49 925.00 | | 49 925.00 |
DH Report à nouveau | 831 574.00 | 765 960.00 | | 831 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 968.00 | 215 613.00 | | 153 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 468.00 | 1 053 499.00 | | 1 057 468.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 682.00 | 29 481.00 | | 167 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 226.00 | 65 103.00 | | 57 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 903.00 | 127 035.00 | | 170 903.00 |
EA Autres dettes | 7 067.00 | 6 511.00 | | 7 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 877.00 | 228 131.00 | | 402 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 345.00 | 1 301 631.00 | | 1 460 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 611.00 | | 177 611.00 | 177 611.00 |
FD Production vendue biens | -83.00 | | -83.00 | -83.00 |
FG Production vendue services | 714 922.00 | | 714 922.00 | 714 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 451.00 | | 892 451.00 | 892 451.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 679.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | 835.00 | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | -835.00 | | -545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 279.00 | 76 526.00 | | 55 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 549.00 | 1 049 489.00 | | 932 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 580.00 | 833 875.00 | | 778 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 968.00 | 215 613.00 | | 153 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 276.00 | 17 871.00 | | 13 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 130.00 | | 63 001.00 | 634 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 652.00 | 662 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 652.00 | 645 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 163.00 | | 63 001.00 | 617 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 376.00 | 73 680.00 | 34 652.00 | 399 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 928.00 | 73 680.00 | 34 652.00 | 396 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 929.00 | | 20 000.00 | 29 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 227.00 | 57 227.00 | | 57 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 843.00 | 89 843.00 | | 89 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
UX Autres créances clients | 336 229.00 | 336 229.00 | | 336 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VB T. V. A. | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |
VC Groupe et associés | 130 600.00 | 130 600.00 | | 130 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 682.00 | 167 682.00 | | 167 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 019.00 | | | 150 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 898.00 | 535 898.00 | | 535 898.00 |
VW T.V.A. | 67 845.00 | 67 845.00 | | 67 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 877.00 | 402 877.00 | | 402 877.00 |