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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 068.00 | 329 666.00 | 119 402.00 | 449 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 023.00 | 85 783.00 | 85 240.00 | 171 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 610.00 | 415 449.00 | 219 160.00 | 634 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 139.00 | | 52 139.00 | 52 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 105.00 | | 333 105.00 | 333 105.00 |
BZ Autres créances | 251 007.00 | | 251 007.00 | 251 007.00 |
CF Disponibilités | 568 133.00 | | 568 133.00 | 568 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 203.00 | | 1 208 203.00 | 1 208 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 813.00 | 415 449.00 | 1 427 363.00 | 1 842 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 925.00 | 49 925.00 | | 49 925.00 |
DH Report à nouveau | 985 543.00 | 831 574.00 | | 985 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 234.00 | 153 969.00 | | 197 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 702.00 | 1 057 468.00 | | 1 254 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 631.00 | 167 682.00 | | 6 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 974.00 | 57 227.00 | | 53 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 397.00 | 170 901.00 | | 92 397.00 |
EA Autres dettes | 7 209.00 | 7 068.00 | | 7 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 661.00 | 402 877.00 | | 172 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 363.00 | 1 460 345.00 | | 1 427 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 019.00 | | 77 080.00 | 662 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 489.00 | 634 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 990.00 | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 499.00 | 620 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 510.00 | | 77 080.00 | 645 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 945.00 | 81 995.00 | 104 491.00 | 437 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 955.00 | 81 995.00 | 102 501.00 | 435 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 974.00 | 53 974.00 | | 53 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
UX Autres créances clients | 333 105.00 | 333 105.00 | | 333 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VB T. V. A. | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VC Groupe et associés | 229 469.00 | 229 469.00 | | 229 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VI Groupe et associés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 051.00 | | | 161 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 828.00 | 587 932.00 | 6 896.00 | 594 828.00 |
VW T.V.A. | 44 507.00 | 44 507.00 | | 44 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 661.00 | 172 661.00 | | 172 661.00 |