| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 375.00 | 334 357.00 | 160 018.00 | 494 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 785.00 | 62 571.00 | 60 214.00 | 122 785.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 670.00 | 398 918.00 | 234 752.00 | 633 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 860.00 | 9 929.00 | 340 931.00 | 350 860.00 |
BZ Autres créances | 169 730.00 | | 169 730.00 | 169 730.00 |
CF Disponibilités | 501 773.00 | | 501 773.00 | 501 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 808.00 | 9 929.00 | 1 066 879.00 | 1 076 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 478.00 | 408 847.00 | 1 301 631.00 | 1 710 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 925.00 | 49 925.00 | | 49 925.00 |
DH Report à nouveau | 765 960.00 | 675 752.00 | | 765 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 613.00 | 219 208.00 | | 215 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 499.00 | 966 885.00 | | 1 053 499.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 481.00 | 41 122.00 | | 29 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 103.00 | 61 046.00 | | 65 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 035.00 | 85 112.00 | | 127 035.00 |
EA Autres dettes | 6 511.00 | 6 162.00 | | 6 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 131.00 | 193 443.00 | | 228 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 631.00 | 1 180 329.00 | | 1 301 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 131.00 | 193 443.00 | | 228 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 276.00 | 14 965.00 | 222 242.00 | 207 276.00 |
FD Production vendue biens | -2 531.00 | | -2 531.00 | -2 531.00 |
FG Production vendue services | 729 109.00 | 64 536.00 | 793 645.00 | 729 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 854.00 | 79 502.00 | 1 013 356.00 | 933 854.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | 490.00 | | 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | 8 640.00 | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835.00 | -7 306.00 | | -835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 526.00 | 74 049.00 | | 76 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 489.00 | 885 839.00 | | 1 049 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 875.00 | 666 631.00 | | 833 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 613.00 | 219 208.00 | | 215 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 212.00 | | 96 443.00 | 548 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 984.00 | | 633 670.00 | 10 984.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 984.00 | | 617 161.00 | 10 984.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 703.00 | | 96 443.00 | 531 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 562.00 | 64 356.00 | | 334 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 572.00 | 64 356.00 | | 332 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 929.00 | | | 29 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 104.00 | 65 104.00 | | 65 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 665.00 | 46 665.00 | | 46 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
UX Autres créances clients | 337 439.00 | 337 439.00 | | 337 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VB T. V. A. | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
VC Groupe et associés | 150 600.00 | 150 600.00 | | 150 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 481.00 | 29 481.00 | | 29 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 450.00 | 528 450.00 | | 528 450.00 |
VW T.V.A. | 59 608.00 | 59 608.00 | | 59 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 132.00 | 228 132.00 | | 228 132.00 |