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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 925 000.00 | | 4 925 000.00 | 4 925 000.00 |
AP Constructions | 26 603 838.00 | 13 553 337.00 | 13 050 501.00 | 26 603 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 187 418.00 | 13 617 818.00 | 18 569 600.00 | 32 187 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 561.00 | | 41 561.00 | 41 561.00 |
BZ Autres créances | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
CF Disponibilités | 4 972 037.00 | | 4 972 037.00 | 4 972 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 029 794.00 | | 5 029 794.00 | 5 029 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 217 212.00 | 13 617 818.00 | 23 599 394.00 | 37 217 212.00 |
CU Autres participations | 654 344.00 | 64 481.00 | 589 863.00 | 654 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 701 250.00 | 7 701 250.00 | | 7 701 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 840 125.00 | 6 840 125.00 | | 6 840 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 402 097.00 | 387 284.00 | | 402 097.00 |
DH Report à nouveau | 4 826 269.00 | 4 837 721.00 | | 4 826 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 442.00 | 296 262.00 | | 353 442.00 |
DL TOTAL (I) | 20 123 184.00 | 20 062 642.00 | | 20 123 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 763 257.00 | 3 223 934.00 | | 2 763 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 644.00 | 403 586.00 | | 405 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 764.00 | 26 688.00 | | 32 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 570.00 | 85 767.00 | | 89 570.00 |
EA Autres dettes | 184 974.00 | 185 891.00 | | 184 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 476 210.00 | 3 925 867.00 | | 3 476 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 599 394.00 | 23 988 509.00 | | 23 599 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 657 211.00 | | 1 657 211.00 | 1 657 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 211.00 | | 1 657 211.00 | 1 657 211.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677 036.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 974.00 | 185 891.00 | | 184 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 774.00 | 1 689 958.00 | | 1 717 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 332.00 | 1 393 696.00 | | 1 364 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 442.00 | 296 262.00 | | 353 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 187 978.00 | | -560.00 | 32 187 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 187 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 533 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 533 633.00 | | -560.00 | 31 533 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 344.00 | | | 654 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 876 301.00 | 677 036.00 | | 12 876 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 876 301.00 | 677 036.00 | | 12 876 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 505.00 | 976.00 | | 63 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 505.00 | 976.00 | | 63 505.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 644.00 | 405 644.00 | | 405 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
UX Autres créances clients | 41 561.00 | | | 41 561.00 |
VB T. V. A. | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 763 257.00 | 5 057.00 | | 2 763 257.00 |
VI Groupe et associés | 184 974.00 | 184 974.00 | | 184 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 700.00 | | | 459 700.00 |
VP Divers | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 757.00 | 57 757.00 | | 57 757.00 |
VW T.V.A. | 81 215.00 | 81 215.00 | | 81 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 476 210.00 | 718 010.00 | | 3 476 210.00 |