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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 925 000.00 | | 4 925 000.00 | 4 925 000.00 |
AP Constructions | 26 603 838.00 | 14 208 745.00 | 12 395 093.00 | 26 603 838.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 32 183 183.00 | 14 295 303.00 | 17 887 880.00 | 32 183 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 607.00 | | 41 607.00 | 41 607.00 |
BZ Autres créances | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
CF Disponibilités | 5 746 781.00 | | 5 746 781.00 | 5 746 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 793 592.00 | | 5 793 592.00 | 5 793 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 976 775.00 | 14 295 303.00 | 23 681 473.00 | 37 976 775.00 |
CU Autres participations | 654 344.00 | 86 557.00 | 567 787.00 | 654 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 701 250.00 | 7 701 250.00 | | 7 701 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 840 125.00 | 6 840 125.00 | | 6 840 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 419 769.00 | 402 097.00 | | 419 769.00 |
DH Report à nouveau | 4 828 740.00 | 4 826 269.00 | | 4 828 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 026.00 | 353 442.00 | | 380 026.00 |
DL TOTAL (I) | 20 169 910.00 | 20 123 184.00 | | 20 169 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 763 257.00 | 2 763 257.00 | | 2 763 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 182.00 | 405 644.00 | | 411 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 225.00 | 32 764.00 | | 31 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 247.00 | 89 570.00 | | 103 247.00 |
EA Autres dettes | 202 651.00 | 184 974.00 | | 202 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 511 563.00 | 3 476 210.00 | | 3 511 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 681 473.00 | 23 599 394.00 | | 23 681 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 679 400.00 | | 1 679 400.00 | 1 679 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 400.00 | | 1 679 400.00 | 1 679 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655 408.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 651.00 | 184 974.00 | | 202 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 103.00 | 1 717 774.00 | | 1 755 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 077.00 | 1 364 332.00 | | 1 375 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 026.00 | 353 442.00 | | 380 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 187 418.00 | | | 32 187 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 235.00 | 32 183 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 235.00 | 31 528 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 533 073.00 | | | 31 533 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 344.00 | | | 654 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 553 337.00 | 655 408.00 | | 13 553 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 553 337.00 | 655 408.00 | | 13 553 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 481.00 | 22 076.00 | | 64 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 481.00 | 22 076.00 | | 64 481.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 22 076.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 411 182.00 | 411 182.00 | | 411 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
UX Autres créances clients | 41 607.00 | 41 607.00 | | 41 607.00 |
VB T. V. A. | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 763 257.00 | 5 057.00 | 2 758 200.00 | 2 763 257.00 |
VI Groupe et associés | 202 651.00 | 202 651.00 | | 202 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 811.00 | 46 811.00 | | 46 811.00 |
VW T.V.A. | 82 561.00 | 82 561.00 | | 82 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 511 563.00 | 753 363.00 | 2 758 200.00 | 3 511 563.00 |