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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 925 000.00 | | 4 925 000.00 | 4 925 000.00 |
AP Constructions | 26 603 838.00 | 14 801 150.00 | 11 802 689.00 | 26 603 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 183 183.00 | 14 963 052.00 | 17 220 131.00 | 32 183 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 350.00 | | 45 350.00 | 45 350.00 |
BZ Autres créances | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CF Disponibilités | 6 466 307.00 | | 6 466 307.00 | 6 466 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 517 253.00 | | 6 517 253.00 | 6 517 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 700 436.00 | 14 963 052.00 | 23 737 384.00 | 38 700 436.00 |
CU Autres participations | 654 344.00 | 161 903.00 | 492 442.00 | 654 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 701 250.00 | 7 701 250.00 | | 7 701 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 840 125.00 | 6 840 125.00 | | 6 840 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 438 771.00 | 419 769.00 | | 438 771.00 |
DH Report à nouveau | 4 829 194.00 | 4 828 740.00 | | 4 829 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 044.00 | 380 026.00 | | 400 044.00 |
DL TOTAL (I) | 20 209 384.00 | 20 169 910.00 | | 20 209 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 763 161.00 | 2 763 257.00 | | 2 763 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 182.00 | 411 182.00 | | 411 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 577.00 | 31 225.00 | | 33 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 399.00 | 103 247.00 | | 103 399.00 |
EA Autres dettes | 216 681.00 | 202 651.00 | | 216 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 528 000.00 | 3 511 563.00 | | 3 528 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 737 384.00 | 23 681 473.00 | | 23 737 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 714 249.00 | | 1 714 249.00 | 1 714 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 249.00 | | 1 714 249.00 | 1 714 249.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592 404.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 681.00 | 202 651.00 | | 216 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 953.00 | 1 755 103.00 | | 1 789 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 908.00 | 1 375 077.00 | | 1 389 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 044.00 | 380 026.00 | | 400 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 183 183.00 | | | 32 183 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 183 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 528 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 528 838.00 | | | 31 528 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 344.00 | | | 654 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 208 745.00 | 592 404.00 | | 14 208 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 208 745.00 | 592 404.00 | | 14 208 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 557.00 | 75 345.00 | | 86 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 557.00 | 75 345.00 | | 86 557.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 75 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 411 182.00 | 411 182.00 | | 411 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 577.00 | 33 577.00 | | 33 577.00 |
UX Autres créances clients | 45 350.00 | 45 350.00 | | 45 350.00 |
VB T. V. A. | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 763 161.00 | 4 961.00 | 2 758 200.00 | 2 763 161.00 |
VI Groupe et associés | 216 681.00 | 216 681.00 | | 216 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 946.00 | 50 946.00 | | 50 946.00 |
VW T.V.A. | 84 615.00 | 84 615.00 | | 84 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 528 000.00 | 769 800.00 | 2 758 200.00 | 3 528 000.00 |