| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 925 000.00 | | 4 925 000.00 | 4 925 000.00 |
AP Constructions | 26 603 838.00 | 16 002 168.00 | 10 601 671.00 | 26 603 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 183 183.00 | 16 171 752.00 | 16 011 430.00 | 32 183 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 073.00 | | 40 073.00 | 40 073.00 |
BZ Autres créances | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
CF Disponibilités | 5 765 173.00 | | 5 765 173.00 | 5 765 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 811 302.00 | | 5 811 302.00 | 5 811 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 994 485.00 | 16 171 752.00 | 21 822 733.00 | 37 994 485.00 |
CU Autres participations | 654 344.00 | 169 585.00 | 484 760.00 | 654 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 701 250.00 | 7 701 250.00 | | 7 701 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 840 125.00 | 6 840 125.00 | | 6 840 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 482 202.00 | 458 773.00 | | 482 202.00 |
DH Report à nouveau | 2 806 188.00 | 2 829 171.00 | | 2 806 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 548.00 | 468 581.00 | | 482 548.00 |
DL TOTAL (I) | 18 312 313.00 | 18 297 900.00 | | 18 312 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 762 581.00 | 2 762 664.00 | | 2 762 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 765.00 | 427 795.00 | | 435 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 740.00 | 37 754.00 | | 37 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 032.00 | 92 651.00 | | 92 032.00 |
EA Autres dettes | 182 301.00 | 196 850.00 | | 182 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 510 419.00 | 3 517 714.00 | | 3 510 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 822 733.00 | 21 815 614.00 | | 21 822 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 737 934.00 | | 1 737 934.00 | 1 737 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 934.00 | | 1 737 934.00 | 1 737 934.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 510.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 956.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 301.00 | 196 850.00 | | 182 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 973.00 | 1 791 768.00 | | 1 797 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 424.00 | 1 323 187.00 | | 1 315 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 548.00 | 468 581.00 | | 482 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 183 183.00 | | | 32 183 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 183 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 528 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 528 838.00 | | | 31 528 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 344.00 | | | 654 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 401 658.00 | 600 510.00 | | 15 401 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 401 658.00 | 600 510.00 | | 15 401 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 666.00 | | 81.00 | 169 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 666.00 | | 81.00 | 169 666.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435 765.00 | | | 435 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 740.00 | 37 740.00 | | 37 740.00 |
UX Autres créances clients | 40 073.00 | 40 073.00 | | 40 073.00 |
VB T. V. A. | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 762 581.00 | 4 381.00 | 2 758 200.00 | 2 762 581.00 |
VI Groupe et associés | 182 301.00 | 182 301.00 | | 182 301.00 |
VP Divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 130.00 | 46 130.00 | | 46 130.00 |
VW T.V.A. | 82 962.00 | 82 962.00 | | 82 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 510 419.00 | 316 454.00 | 2 758 200.00 | 3 510 419.00 |